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Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD B Inc USD (0P0000UWP7)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

आईसआईन: IE00B296XB43

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.4M

0P0000UWP7 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.400	41.080	33.680
बांड्स	91.880	95.380	3.500
प्राथमिक	0.720	0.720	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	88.946	75.276
यौगिक	29.009	55.995
कैश	-21.959	19.859
सरकार	3.434	13.719
प्रतिभूतिकृत	0.569	4.593

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 203

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 55

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 3.38%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.44	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.29	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1.12	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1.08	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	1.06	-	-
Smurfit Capital Funding plc 7.5%	-	1.05	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.65%	-	1.02	-	-
Danske Bank A/S 5.71%	-	1.01	-	-
Citigroup Inc. 4.13%	-	1.00	-	-

Aegon Investment Management BV द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Kames High Yield Global Bond FundAA	4.9M	2.67	3.06	4.44
Kames High Yield Global Bond FundAI	8.47M	2.67	3.05	4.44
Kames High Yield Global Bond Fund C	11.36M	2.93	3.83	5.12

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,300.5	+53.8	+1.03%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.255	-0.637	-0.61%

सोना	2,390.65	+30.75	+1.30%
क्रूड ऑइल WTI	78.72	+0.70	+0.90%
ब्रेंट ऑइल	82.83	+0.45	+0.55%
प्राकृतिक गैस	2.420	+0.076	+3.24%
चांदी	29.840	+1.138	+3.96%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.418	-0.077	-0.09%
EUR/USD	1.0875	+0.0057	+0.53%
GBP/USD	1.2675	+0.0087	+0.69%
USD/JPY	155.01	-1.40	-0.90%
GBP/INR	105.729	+0.602	+0.57%
EUR/INR	90.7130	+0.3770	+0.42%
USD/CAD	1.3603	-0.0044	-0.32%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Kames Investment .	11.595	+0.030	+0.29%