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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged) (0P0000XP9I)

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12.129 -0.010    -0.09%
03/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Kames Capital PLC
आईसआईन:  IE00B296XY79 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 255.17M
Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc 12.129 -0.010 -0.09%

0P0000XP9I ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
05/12/2024 - 05/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
03 जनवरी, 2025 12.129 12.129 12.129 12.129 -0.09%
02 जनवरी, 2025 12.140 12.140 12.140 12.140 -0.04%
31 दिसम्बर, 2024 12.145 12.145 12.145 12.145 0.32%
30 दिसम्बर, 2024 12.106 12.106 12.106 12.106 0.04%
24 दिसम्बर, 2024 12.100 12.100 12.100 12.100 -0.25%
23 दिसम्बर, 2024 12.131 12.131 12.131 12.131 0.06%
20 दिसम्बर, 2024 12.124 12.124 12.124 12.124 -0.09%
19 दिसम्बर, 2024 12.135 12.135 12.135 12.135 -0.66%
18 दिसम्बर, 2024 12.215 12.215 12.215 12.215 0.08%
17 दिसम्बर, 2024 12.206 12.206 12.206 12.206 -0.19%
16 दिसम्बर, 2024 12.229 12.229 12.229 12.229 -0.13%
13 दिसम्बर, 2024 12.245 12.245 12.245 12.245 0.96%
03 जनवरी, 2025 12.129 12.129 12.129 12.129 -0.09%
02 जनवरी, 2025 12.140 12.140 12.140 12.140 -0.04%
31 दिसम्बर, 2024 12.145 12.145 12.145 12.145 0.32%
30 दिसम्बर, 2024 12.106 12.106 12.106 12.106 0.04%
24 दिसम्बर, 2024 12.100 12.100 12.100 12.100 -0.25%
23 दिसम्बर, 2024 12.131 12.131 12.131 12.131 0.06%
20 दिसम्बर, 2024 12.124 12.124 12.124 12.124 -0.09%
19 दिसम्बर, 2024 12.135 12.135 12.135 12.135 -0.66%
18 दिसम्बर, 2024 12.215 12.215 12.215 12.215 0.08%
17 दिसम्बर, 2024 12.206 12.206 12.206 12.206 -0.19%
16 दिसम्बर, 2024 12.229 12.229 12.229 12.229 -0.13%
13 दिसम्बर, 2024 12.245 12.245 12.245 12.245 -0.30%
12 दिसम्बर, 2024 12.282 12.282 12.282 12.282 -0.21%
11 दिसम्बर, 2024 12.308 12.308 12.308 12.308 0.02%
10 दिसम्बर, 2024 12.306 12.306 12.306 12.306 -0.22%
09 दिसम्बर, 2024 12.333 12.333 12.333 12.333 0.13%
06 दिसम्बर, 2024 12.317 12.317 12.317 12.317 0.05%
05 दिसम्बर, 2024 12.311 12.311 12.311 12.311 0.36%
उच्चतम: 12.333 निम्नतम: 12.100 अंतर: 0.233 औसत: 12.189 बदलें %: -1.129
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