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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged) (0P0000XP9I)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Kames Capital PLC
आईसआईन:  IE00B296XY79 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 231.38M
Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc 11.668 -0.030 -0.21%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.400 41.080 33.680
बांड्स 91.880 95.380 3.500
प्राथमिक 0.720 0.720 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.946 75.856
यौगिक 29.009 51.544
कैश -21.959 10.621
सरकार 3.434 11.734
प्रतिभूतिकृत 0.569 4.183

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 203

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 55

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 3.38% - 4.36 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1.44 - -
Credit Agricole S.A. 4.88% FR001400FAR2 1.29 - -
Pension Insurance Corporation PLC 8% XS2640859265 1.12 - -
Prudential Funding Asia PLC 2.95% XS2403426427 1.08 - -
Cooperatieve Rabobank U.A. 4% XS1592433038 1.06 - -
Smurfit Capital Funding plc 7.5% - 1.05 - -
E.ON International Finance B.V. 6.65% - 1.02 - -
Danske Bank A/S 5.71% - 1.01 - -
Citigroup Inc. 4.13% - 1.00 - -
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