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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged) (0P0000XP9I)

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12.101 -0.030    -0.23%
06/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  Kames Capital PLC
आईसआईन:  IE00B296XY79 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 255.17M
Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc 12.101 -0.030 -0.23%

0P0000XP9I होल्डिंग्स

 
Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 100.740 106.620 5.880
परिवर्तनीय 1.700 1.700 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 94.222 74.105
यौगिक 47.016 50.604
कैश -49.457 14.035
सरकार 5.977 13.808
प्रतिभूतिकृत 0.537 4.068

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 177

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 - 9.35 - -
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 - 2.51 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78% - 1.54 - -
Volkswagen International Finance N.V. 7.88% XS2675884733 1.52 - -
Barclays PLC 7.44% - 1.27 - -
Credit Agricole S.A. 4.88% FR001400FAR2 1.19 - -
Oracle Corp. 6.9% - 1.19 - -
Bank of Nova Scotia 3.7% - 1.18 - -
De Volksbank N.V. 4.13% XS2948048462 1.15 - -
UniCredit S.p.A. 3.13% - 1.10 - -
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