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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 7.390 | 7.390 | 0.000 |
बांड्स | 92.610 | 92.610 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 91.650 | 78.570 |
कैश | 7.391 | 13.174 |
सरकार | 0.959 | 12.126 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125% | XS2641055012 | 1.67 | - | - | |
Sudzucker International Finance BV 5.125% | XS2550868801 | 1.65 | - | - | |
Great-West Lifeco Inc. 4.7% | XS2552362704 | 1.64 | - | - | |
Booking Holdings Inc 4.75% | XS2555221246 | 1.63 | - | - | |
Fresenius SE & Co. KGaA 5% | XS2559501429 | 1.62 | - | - | |
Var Energi ASA 5.5% | XS2599156192 | 1.61 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% | XS2607381436 | 1.61 | - | - | |
Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | XS2597093009 | 1.61 | - | - | |
Tikehau Capital SCA 6.625% | FR001400KKX9 | 1.61 | - | - | |
Realty Income Corp. 4.875% | XS2644969425 | 1.60 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 504.87M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 504.87M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 504.87M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346.83M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346.83M | 3.05 | -6.46 | 0.91 |
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