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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.290 | 4.290 | 0.000 |
बांड्स | 95.710 | 95.710 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 43.681 | 34.578 |
प्रतिभूतिकृत | 30.863 | 8.835 |
सरकार | 21.170 | 46.101 |
कैश | 4.286 | 12.239 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 146
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank 0.864% | XS2461741212 | 1.88 | - | - | |
Stadshypotek AB 0.01% | XS2262802601 | 1.77 | - | - | |
Bpce Sfh 0.625% | FR0013403862 | 1.72 | - | - | |
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.5% | XS2536376416 | 1.68 | - | - | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 1.64 | 106.060 | +0.58% | |
ING Belgium SA/NV 3% | BE0390110733 | 1.43 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 1.37 | 98.38 | +0.25% | |
Bank of Nova Scotia 0.45% | XS2457002538 | 1.36 | - | - | |
Austria Tf 0,5% Ap27 Eur | AT0000A1VGK0 | 1.34 | 95.95 | -0.02% | |
Erste Group Bank AG 0.625% | XS1550203183 | 1.34 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.35B | 1.81 | -2.15 | -0.43 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.88B | 3.70 | 1.64 | - | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.78B | 3.16 | 1.86 | 0.30 | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.23B | 3.08 | -1.66 | 0.94 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.23B | 2.83 | -1.90 | 0.71 |
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