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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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14/01 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Keeley
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 112.31M
Keeley Small Cap Dividend Value I 16.71 +0.27 +1.64%

KSDIX होल्डिंग्स

 
Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Keeley Small Cap Dividend Value I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.33 1.33 0.00
शेयर 98.67 98.67 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.48 13.08
बुक से मूल्य 1.63 1.51
विक्रय से मूल्य 1.27 1.00
मूल्य/कैश फ्लो 8.87 7.38
लाभांश यील्ड 2.99 2.06
5 वर्ष कमाई विकास 10.15 11.07

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 24.16 24.75
औद्योगिक 18.36 17.41
रियल एस्टेट 12.17 7.89
उपभोक्ता चक्रीय 10.28 12.56
ऊर्जा 8.78 6.67
स्वास्थ्य सेवा 5.37 6.43
प्रौद्योगिकी 5.37 10.19
उपयोगिताएँ 4.86 3.52
उपभोक्ता बचाव 4.63 4.04
आधारभूत सामग्री 4.59 5.98
संचार सेवाएं 1.44 2.47

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 79

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Primoris US74164F1030 2.87 84.17 +3.36%
  Kontoor Brands US50050N1037 2.75 86.03 +2.27%
  The Ensign US29358P1012 2.50 134.96 +1.09%
  TechnipFMC GB00BDSFG982 2.49 32.570 +0.31%
  Caretrust Inc US14174T1079 2.30 26.87 +1.09%
  Victory Capital US92645B1035 2.21 64.65 +3.27%
  Spectrum Brands US84790A1051 2.17 85.37 +1.45%
  Wintrust US97650W1080 2.11 135.38 +3.87%
  South State US8404411097 1.78 100.66 +3.41%
  KB Home US48666K1097 1.74 69.48 +3.44%

Keeley के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Keeley Mid Cap Dividend Value I 109.57M 15.17 7.15 8.66
  Keeley Small-Mid Cap Value I 17.09M 14.22 6.44 7.76
  Keeley Mid Cap Dividend Value Fund 14.37M 14.86 6.87 8.38
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