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KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. (0P00007W78)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Pactió Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0156920037

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 54.63M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.450	19.060	11.610
शेयर	92.500	92.560	0.060
बांड्स	0.020	0.020	0.000
अन्य	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.308	15.088
बुक से मूल्य	1.459	2.066
विक्रय से मूल्य	1.216	1.528
मूल्य/कैश फ्लो	6.469	8.387
लाभांश यील्ड	2.711	2.634
5 वर्ष कमाई विकास	19.779	12.330

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	15.810	16.621
प्रौद्योगिकी	13.870	17.083
आधारभूत सामग्री	13.270	6.299
औद्योगिक	13.120	12.421
उपभोक्ता चक्रीय	8.490	13.006
संचार सेवाएं	8.270	7.832
ऊर्जा	7.740	5.553
स्वास्थ्य सेवा	7.730	11.436
उपयोगिताएँ	5.260	3.896
उपभोक्ता बचाव	4.400	6.889
रियल एस्टेट	2.030	2.818

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 43

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	8.12	2,728.8	+0.75%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	6.32	407.130	-0.33%
GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio I Close	LU0313358250	6.32	22.280	+0.81%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.24	538.71	+1.72%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.41	77.25	+1.14%
Brown Advisory US Equity Growth B USD Acc	IE00B8FXN005	4.35	36.270	+1.20%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Met	LU0604768290	3.72	822.040	+0.28%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	LU0939496179	3.17	-	-
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn C Acc USD	LU2016063229	2.97	-	-
RobecoSAM Smart Materials Equities I EUR	LU2145464777	2.88	421.630	+1.07%

Pactió Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Chart Investment SICAV	677.67M	6.19	3.35	4.23
Allocation SICAV	570.3M	6.10	3.38	4.35
ALTAIS INVEST	145.44M	-7.94	1.65	5.10
ADDITION	75.65M	-8.36	1.61	4.47
MATCH TEN INVERSIONES SICAV SA	69.44M	-8.08	1.48	3.65

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	KEEPER INVERSIONE.	36.479	-0.000	-0.00%