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KOLYMA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCO5)

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37.194 -0.002 -0.00%

12/05 - बंद. BRL में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRKLY1CTF007

एस/न: 07.658.879/0001-02

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 18.9M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.230	0.270	0.040
बांड्स	99.770	99.770	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	90.984	2,954.360
कॉर्पोरेट	8.788	13.504
कैश	0.228	2,297.780

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	90.98	981.94	+0.00%
NORSA REFRIGERANTES S.A. 28/06/24	BRNRSADBS014	5.55	-	-
NORSA REFRIGERANTES S.A. 28/06/22	BRNRSADBS006	3.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	0.00	-	-

Itaú Unibanco S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.9B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	40.12B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.65B	8.82	15.08	6.74
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.05B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9.62B	5.24	11.43	9.33

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निफ्टी 50	24,971.30	-86.05	-0.34%
बीएसई सेंसेक्स	81,501.36	-318.76	-0.39%
निफ्टी बैंक	51,801.05	-104.95	-0.20%
Nifty 50 वायदा	25,175.00	-90.55	-0.36%
US 500	5,833.6	-8.9	-0.15%
FTSE 100	8,329.07	+79.79	+0.97%
USD सूचकांक	103.327	-0.073	-0.07%

सोना	2,697.90	+6.60	+0.25%
क्रूड ऑइल WTI	70.94	+0.55	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	74.74	+0.52	+0.70%
प्राकृतिक गैस	2.375	-0.003	-0.13%
चांदी	31.975	+0.001	+0.00%
एमसीएक्स तांबा	821.05	+3.90	+0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,140	+420	+0.74%

USD/INR	84.020	-0.029	-0.03%
EUR/USD	1.0861	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2994	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	149.38	-0.23	-0.16%
GBP/INR	109.170	-0.004	-0.00%
EUR/INR	91.2600	-0.0180	-0.02%
USD/CAD	1.3755	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	805.45	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	424.25	-2.35	-0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,243.15	-12.35	-0.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,708.15	+20.10	+0.75%
डीएलएफ	884.75	+9.30	+1.06%
टाटा मोटर्स	907.45	-9.85	-1.07%
टाटा स्टील	155.24	-0.39	-0.25%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	KOLYMA RENDA FIXA.	37.194	-0.002	-0.00%