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La Française LUX - Euro Inflation I EUR - Capitalisation (0P0001263K)

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24/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  La Française AM International
आईसआईन:  LU0970531975 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 36.25M
La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali 1,102.410 -0.110 -0.01%

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कैश 1.440 1.450 0.010
बांड्स 98.580 98.640 0.060

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 98.214 103.191
कैश 1.556 8.459
कॉर्पोरेट 0.218 0.183

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 29

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 14.04 96.33 +0.01%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 8.90 100.80 0.00%
  Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur IT0005246134 6.83 98.82 -0.12%
  Germany .1 15-Apr-2033 DE0001030583 6.67 97.510 0.00%
  France 0.1 01-Mar-2036 FR0013524014 6.39 89.180 -0.19%
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 6.20 99.03 0.00%
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 4.26 102.90 0.00%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 3.98 105.15 -0.77%
  Btpi Tf 1,25% St32 Eur IT0005138828 3.79 96.44 -0.25%
  OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036 FR0013327491 3.53 89.440 +0.01%

La Française Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Obligataires B Capitalisation EUR 115.75M -0.44 -3.13 -0.25
  Obligataires I Capitalisation EUR 115.75M -0.23 -2.55 0.32
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