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Unifond Ahorro A FI (111037034)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0111037034 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 235.13M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 38.86 41.77 2.91
बांड्स 61.14 61.14 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 60.83 50.37
कैश 35.44 17.69
सरकार 2.97 34.36
यौगिक 0.76 8.79

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Futuro Euro Bobl Junio 2024 - 2.15 - -
Haitong Bank SA 5.382% PTESS2OM0011 1.68 - -
InterContinental Hotels Group PLC 1.625% XS2240494471 1.58 - -
International Distributions Services PLC 2.375% XS1091654761 1.49 - -
Harley-Davidson Financial Services Inc. 0.9% XS2075185228 1.35 - -
Societe Generale S.A. 4.743% XS1616341829 1.33 - -
Abertis Infraestructuras SA 1.5% XS1967635621 1.33 - -
Lloyds Banking Group PLC 4.715% XS1633845158 1.33 - -
Dell Bank International d.a.c. 1.625% XS2193734733 1.23 - -
Arval Service Lease SA 100% FR0014002NR7 1.22 - -

Unigest SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Liberbank Dinero FI 31.4M 2.76 0.04 0.30
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