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Unifond Ahorro A FI (111037034)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Liberbank Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0111037034 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 225.87M
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Liberbank Ahorro FI (111037034) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Liberbank Ahorro FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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कैश 21.05 27.88 6.83
बांड्स 78.27 78.27 0.00
परिवर्तनीय 0.68 0.68 0.00

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 69.54 49.87
कैश 20.70 17.64
सरकार 8.73 36.12
यौगिक 0.35 9.27

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025 - 4.78 - -
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 2.25 87.400 -0.19%
Haitong Bank SA 4.49% PTESS2OM0011 1.75 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 1.44 - -
Azimut Holding SpA 1.625% XS2081611993 1.24 - -
Imperial Brands Finance Plc 1.375% XS1558013360 1.19 - -
JDE Peets N.V 0.244% XS2408491947 1.09 - -
  Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2 ES0205061007 1.05 99.787 +0.04%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1% XS1996435688 1.05 - -
Stryker Corporation 0.25% XS2087622069 1.05 - -

Unigest SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Liberbank Dinero FI 34.96M 8.97 1.53 0.86
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