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Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640)

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15/11 - बंद. CNY में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Lion Fund Mgmt Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 7.01B
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Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Lion LICAI MMK(money market) Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 46.780 46.780 0.000
बांड्स 4.060 4.060 0.000
अन्य 49.150 49.150 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 46.781 53.578
कॉर्पोरेट 4.064 5.202

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Cash - 31.07 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE - 2.85 - -
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE - 2.85 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE - 2.85 - -
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE - 2.85 - -
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1 - 1.45 - -
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2 - 1.45 - -
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE - 1.45 - -
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9 - 1.44 - -
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE - 1.42 - -

Lion Fund Mgmt Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Lion Daily Treasure Money Market C 104.48B 1.47 1.91 2.58
  Lion Daily Treasure Money Market A 104.48B 1.43 1.85 2.53
  Lion Daily Treasure money market B 104.48B 1.55 2.01 2.78
  Lion Daily Treasure Money Market E 104.48B 1.55 2.01 2.69
  Lion Juxinbao Money Market B 30.29B 1.53 1.87 2.57
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