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MI Somerset Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Liontrust Fund Partners LLP

आईसआईन: GB00B7BZB324

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 81.63M

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Liontrust Asia Income Fund I Inc (0P0000VAC1) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Liontrust Asia Income Fund I Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.54	3.11	2.57
शेयर	98.52	98.52	0.00
अन्य	0.94	0.94	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.36	11.76
बुक से मूल्य	1.17	1.42
विक्रय से मूल्य	1.02	1.40
मूल्य/कैश फ्लो	6.97	7.32
लाभांश यील्ड	6.23	4.45
5 वर्ष कमाई विकास	12.65	10.64

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	35.62	25.58
औद्योगिक	18.24	6.37
वित्तीय सेवाएं	14.67	25.98
आधारभूत सामग्री	6.57	7.08
ऊर्जा	5.53	4.27
उपभोक्ता चक्रीय	5.45	6.16
रियल एस्टेट	5.30	5.27
संचार सेवाएं	4.64	11.48
स्वास्थ्य सेवा	3.99	3.59

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.58	819.00	+2.89%
Lotes	TW0003533006	5.41	1,500.00	+2.04%
ASE Industrial	TW0003711008	4.91	148.00	-2.31%
एचसीएल टेक्नोलॉजीज	INE860A01027	4.01	1,314.40	-0.14%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.93	65,000	+0.31%
Wistron	TW0003231007	3.92	111.00	-0.89%
CNOOC	HK0883013259	3.86	20.00	-2.44%
KB Financial	US48241A1051	3.70	57.86	+3.88%
Weichai Power Co	CNE1000004L9	2.90	16.58	-1.78%
LG Chem	KR7051911006	2.80	257,000	-1.72%

Somerset Capital Management LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Liontrust Special Situations Fund R	40.91M	-1.48	2.55	6.09
Liontrust Special Situations Fund A	6.14M	0.92	2.88	7.38
Liontrust Special Situations Fund I	2.87B	1.61	1.63	7.61
GB0030030174	411.09M	-21.82	8.64	12.78
GB0030030067	1.13B	-22.06	8.17	12.31

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,230.4	+7.7	+0.15%
FTSE 100	8,426.50	-7.26	-0.09%
USD सूचकांक	105.145	-0.030	-0.03%

सोना	2,349.50	-25.50	-1.07%
क्रूड ऑइल WTI	78.67	+0.41	+0.52%
ब्रेंट ऑइल	83.14	+0.35	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.265	+0.013	+0.58%
चांदी	28.387	-0.119	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	876.25	+6.50	+0.75%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-260	-0.45%

USD/INR	83.516	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0782	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2534	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	155.88	+0.16	+0.10%
GBP/INR	104.697	+0.062	+0.06%
EUR/INR	90.0240	+0.0390	+0.04%
USD/CAD	1.3679	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Liontrust Asia In.	1.47	+0.01	+0.68%