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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2)

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09/01 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0033502740 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 738.84M
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc 1,116.290 -0.000 0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 80.420 80.680 0.260
बांड्स 19.580 19.580 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 80.043 48.390
प्रतिभूतिकृत 8.181 5.357
सरकार 7.696 24.763
कॉर्पोरेट 4.080 18.824

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Time 0.50 - 8.59 - -
Time 0.40 - 7.98 - -
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% CH0027752200 4.14 - -
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0% XS2899633916 3.07 - -
La Banque Postale 0% XS2917070844 3.07 - -
Societe Nationale SNCF SA 0% XS2914761395 3.07 - -
Lbw Ecp 0.0000 10 Feb 2025 P1/Nr - 3.06 - -
OP Corporate Bank PLC 0% XS2819785515 3.06 - -
Apple Inc. 0.375% CH0271171685 2.97 - -
  KfW 2.5 25-Aug-2025 CH0022268004 2.62 102.000 0.00%

UBS Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc 1.52B 0.03 -2.58 -
  Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc 1.1B 1.12 -2.81 -
  LU0891672213 1.03B -2.09 -2.90 -0.24
  LU0891672304 1.03B -2.08 -2.91 -0.24
  LU1240774437 1.03B -1.59 -2.32 0.30
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