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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail EUR A (0P00000L8Y)

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20/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0117369479

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 706.04M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.710	15.420	1.710
बांड्स	82.600	108.250	25.650
परिवर्तनीय	3.720	3.720	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.625	23.572
बुक से मूल्य	1.982	1.811
विक्रय से मूल्य	1.553	2.303
मूल्य/कैश फ्लो	9.321	240.350
लाभांश यील्ड	2.196	8.074
5 वर्ष कमाई विकास	16.376	14.082

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	81.428	57.488
यौगिक	0.359	34.894
कैश	13.347	20.882
सरकार	4.551	52.658
प्रतिभूतिकृत	0.315	22.079

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 279

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 47

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
B2 Impact ASA	NO0010852742	1.28	-	-
Gaslog Ltd	NO0010868953	1.27	-	-
Betsson AB (publ)	SE0017769672	1.26	-	-
Aker Horizons ASA	NO0010923220	1.22	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.14	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.13	-	-
Cosmo Pharmaceuticals N.V. 2.5%	XS1918761997	1.13	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.748%	XS2272365078	1.10	-	-
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010891971	1.07	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	1.01	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0519590607	706.04M	2.20	2.60	1.77
CMI Global Network Fund CMIG Focus	413.48M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-
LU2080693901	147.69M	1.91	2.20	-
LU2080689206	147.69M	2.04	3.02	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,465.4	+0.8	+0.01%
FTSE 100	8,278.28	+40.56	+0.49%
USD सूचकांक	105.167	-0.276	-0.26%

सोना	2,338.95	+7.75	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	80.55	-0.18	-0.22%
ब्रेंट ऑइल	84.26	-0.07	-0.08%
प्राकृतिक गैस	2.817	-0.019	-0.67%
चांदी	29.878	-0.064	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	844.35	-2.85	-0.34%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	+320	+0.55%

USD/INR	83.476	-0.087	-0.10%
EUR/USD	1.0734	+0.0043	+0.40%
GBP/USD	1.2667	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	159.37	-0.43	-0.27%
GBP/INR	105.739	+0.061	+0.06%
EUR/INR	89.6030	+0.2570	+0.29%
USD/CAD	1.3685	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lemanik SICAV - A.	104.217	+0.120	+0.11%
	Longview Partners.	4,366.200	+32.590	+0.75%