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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 109.990 | 176.980 | 66.990 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कैश | 93.266 | 61.419 |
यौगिक | -0.780 | 64.324 |
सरकार | -1.301 | 15.159 |
कॉर्पोरेट | 8.387 | 3.233 |
प्रतिभूतिकृत | 0.428 | 0.453 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 343
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 163
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | - | 5.05 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 4.96 | - | - | |
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | - | 4.29 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742471Q86 | 2.14 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | BE6350373740 | 2.02 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 1.76 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742591Q99 | 1.53 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ22287379 | 1.49 | - | - | |
Bank of Montreal 5.59345% | XS2880629865 | 1.48 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 5.64747% | XS2857240407 | 1.45 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU0128496485 | 10.47B | 4.48 | 3.82 | 1.89 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z d | 2.19B | -0.80 | 1.62 | 0.67 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z U | 2.05B | -2.97 | 0.11 | 0.97 | ||
PIEmerging Debt I dy USD | 2.01B | 6.96 | -0.94 | 2.47 | ||
PIEmerging Debt I USD | 2.01B | 6.96 | -0.94 | 2.46 |
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