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Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation (0P000018GR)

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07/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0163967960

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 464.5M

0P000018GR होल्डिंग्स

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R (0P000018GR) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.050	2.050	0.000
शेयर	0.010	0.020	0.010
बांड्स	97.920	130.430	32.510

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	97.925	88.034
कैश	1.951	8.460
यौगिक	0.102	4.342

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 56

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.21	97.37	-0.19%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.84	98.02	-0.06%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6.14	120.12	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	6.10	115.80	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.61	100.54	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.59	103.46	0.00%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5.25	96.860	+0.08%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.07	98.630	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	4.78	108.82	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.43	101.21	0.00%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.59B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.59B	-2.98	-4.52	0.49
LU0097116510	3.24B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.01	-1.03	1.85

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निफ्टी 50	21,997.95	+40.45	+0.18%
बीएसई सेंसेक्स	72,450.43	+46.26	+0.06%
निफ्टी बैंक	47,420.40	-67.50	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,072.00	-0.85	0.00%
US 500	5,224.9	+10.8	+0.21%
FTSE 100	8,425.23	+43.88	+0.52%
USD सूचकांक	105.105	+0.001	+0.00%

सोना	2,374.10	+33.80	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.85	+0.59	+0.74%
ब्रेंट ऑइल	84.45	+0.57	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.319	+0.018	+0.78%
चांदी	28.883	+0.518	+1.83%
एमसीएक्स तांबा	873.80	+13.95	+1.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.497	+0.045	+0.05%
EUR/USD	1.0783	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2532	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	155.68	+0.21	+0.14%
GBP/INR	104.659	+0.143	+0.14%
EUR/INR	90.0210	+0.0330	+0.04%
USD/CAD	1.3681	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	819.90	+0.10	+0.01%
एनटीपीसी	353.55	+7.50	+2.17%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.90	+3.20	+0.29%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,792.85	+4.60	+0.16%
डीएलएफ	819.65	-17.25	-2.06%
टाटा मोटर्स	1,034.70	+4.40	+0.43%
टाटा स्टील	162.70	+0.80	+0.49%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	140.170	+0.240	+0.17%