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Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C (0P000020MU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0175425247

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 113M

0P000020MU होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.940	3.900	2.960
शेयर	83.200	83.200	0.000
बांड्स	3.880	3.880	0.000
अन्य	11.970	12.030	0.060

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.453	12.743
बुक से मूल्य	1.187	1.685
विक्रय से मूल्य	2.239	1.912
मूल्य/कैश फ्लो	4.818	12.374
लाभांश यील्ड	6.820	3.753
5 वर्ष कमाई विकास	19.253	19.275

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	97.350	81.493
औद्योगिक	1.420	3.892
उपभोक्ता बचाव	0.630	0.494
उपभोक्ता चक्रीय	0.590	1.565

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Blackstone	US09260D1072	6.53	120.50	+0.98%
Partners Group	CH0024608827	6.14	1,208.00	-0.21%
Apollo Global Management A	US03769M1062	5.93	116.18	-0.51%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5.77	2,530.00	+0.18%
Brookfield Corporation	-	5.72	-	-
Ares Capital	US04010L1035	5.40	21.57	+0.70%
3I Group	GB00B1YW4409	4.84	2,863.00	-0.76%
KKR & Co Inc	-	3.96	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	3.88	-	-
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	3.20	2,310.00	-1.28%

Mediobanca Management Company SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0473982238	48.13M	1.02	-2.03	0.47
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21.68M	7.39	5.30	8.06
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21.68M	7.58	5.79	8.39

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Mediobanca SICAV .	348.320	+2.740	+0.79%
001358	25.70	-1.53	-5.62%
DFA Intermediate-.	9.45	+0.04	+0.43%
UMAC	1.500	+0.150	+11.11%
688267	21.76	+0.11	+0.51%
SJNK Japan Financ.	12,339.000	-57.000	-0.46%
BlackRock Global .	170.160	+0.420	+0.25%
MGX	6.38	-0.01	-0.16%