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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR (0P00001UCS)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU0199843110

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 87.24M

0P00001UCS होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.720	19.450	0.730
बांड्स	80.260	80.700	0.440
परिवर्तनीय	1.010	1.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	3.895	17.350
बुक से मूल्य	0.238	2.258
विक्रय से मूल्य	0.453	1.580
मूल्य/कैश फ्लो	0.565	9.797
लाभांश यील्ड	4.446	2.553
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.885

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	99.410	68.566
संचार सेवाएं	0.590	3.539

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 175

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.50	101.09	+0.01%
European Investment Bank 1.43555%	XS2292260960	3.84	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	3.63	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.51	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	3.35	96.995	+0.00%
Obligaciones Tf 3,80% Ap24 Eur	ES00000124W3	2.77	100.01	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	2.58	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	2.56	97.420	+0.12%
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.82	-	-
Land Berlin 3.765%	DE000A2NB9X8	1.80	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0256064774	504.78M	-3.71	-3.29	-2.83
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	125.22M	5.13	-0.97	2.68
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	125.22M	5.05	-1.26	2.37
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	125.22M	5.27	-0.45	3.15
LU1508327480	87.24M	1.42	-0.78	-

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,052.1	+33.7	+0.67%
FTSE 100	8,155.47	+34.23	+0.42%
USD सूचकांक	105.580	-0.048	-0.05%

सोना	2,308.15	-2.85	-0.12%
क्रूड ऑइल WTI	79.75	+0.75	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	84.29	+0.85	+1.02%
प्राकृतिक गैस	1.981	+0.049	+2.54%
चांदी	26.448	-0.300	-1.12%
एमसीएक्स तांबा	846.80	-8.80	-1.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,460	+340	+0.60%

USD/INR	83.485	+0.073	+0.09%
EUR/USD	1.0702	-0.0007	-0.07%
GBP/USD	1.2513	-0.0012	-0.10%
USD/JPY	154.66	+0.19	+0.12%
GBP/INR	104.456	-0.054	-0.05%
EUR/INR	89.3280	+0.2700	+0.30%
USD/CAD	1.3715	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Popso (Suisse) In.	11.759	+0.010	+0.08%