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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0230568445

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 432.04M

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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.620	6.690	0.070
बांड्स	93.740	93.740	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.861	14.514
बुक से मूल्य	1.927	2.100
विक्रय से मूल्य	1.243	1.755
मूल्य/कैश फ्लो	8.446	10.196
लाभांश यील्ड	3.289	2.503
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.234

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 142

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	5.14	98.300	+0.01%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.11	97.96	+0.03%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5.07	99.240	+0.15%
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc	LU1489380599	3.14	-	-
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	3.10	-	-
European Union .7 06-Jul-2051	EU000A3KTGW6	2.60	53.560	0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.57	98.16	+0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.57	97.290	+0.04%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2.55	88.350	+0.28%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.52	101.640	+0.27%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1090960086	1.64B	-3.32	-3.82	-0.65
LU0230568957	142.32M	-2.21	-1.11	-0.06
LU1439652287	11.4M	4.14	2.35	-

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,261.6	-15.9	-0.30%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	104.150	-0.477	-0.46%

सोना	2,368.60	+22.80	+0.97%
क्रूड ऑइल WTI	74.05	-2.94	-3.82%
ब्रेंट ऑइल	78.22	-2.89	-3.56%
प्राकृतिक गैस	2.748	+0.161	+6.22%
चांदी	30.753	+0.313	+1.03%
एमसीएक्स तांबा	880.70	+8.90	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.168	-0.293	-0.35%
EUR/USD	1.0889	+0.0047	+0.44%
GBP/USD	1.2788	+0.0049	+0.38%
USD/JPY	156.26	-1.05	-0.67%
GBP/INR	106.362	-0.004	-0.00%
EUR/INR	90.5470	+0.0390	+0.04%
USD/CAD	1.3647	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Eurizon Fund - Ab.	119.120	+0.120	+0.10%
SILVERTREE CAPITA.	56.373	-0.040	-0.07%
DPAM Global Strat.	160.370	+0.150	+0.09%
Commerzbank Call .	0.023	0.000	0.00%
TT Asia Pacific e.	28.489	-0.370	-1.29%
Templeton Global .	20.710	0.000	0%
SANTANDER FIC FI .	22.452	+0.010	+0.05%
Legal & General M.	0.67	0.00	0%