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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR Accumulation (0P00001W5W)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Eurizon Capital S.A.
आईसआईन:  LU0230568445 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 407.54M
Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A 123.250 +0.060 +0.05%

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Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A (0P00001W5W) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Absolute Prudent Class Unit R EUR A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.750 15.690 7.940
शेयर 1.770 3.130 1.360
बांड्स 90.490 90.490 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 8.360 14.742
बुक से मूल्य 0.967 6.590
विक्रय से मूल्य 0.625 1.852
मूल्य/कैश फ्लो 3.742 10.749
लाभांश यील्ड 5.379 2.591
5 वर्ष कमाई विकास 11.323 11.586

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय 86.510 15.574
प्रौद्योगिकी 17.710 27.950
संचार सेवाएं 6.600 6.615
वित्तीय सेवाएं 5.040 12.777
ऊर्जा 0.530 2.180
आधारभूत सामग्री 0.490 11.054
रियल एस्टेट 0.440 2.149
उपयोगिताएँ -0.330 3.933
उपभोक्ता बचाव -2.910 6.880
औद्योगिक -6.910 12.781
स्वास्थ्य सेवा -7.180 10.156

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 111

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Italy 2.95 15-Feb-2027 IT0005580045 7.55 101.120 -0.10%
  Italy 1.1 01-Apr-2027 IT0005484552 5.12 97.160 -0.13%
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 5.10 100.890 -0.03%
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 4.70 98.690 +0.05%
France (Republic Of) FR0128379452 3.99 - -
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc LU0365358570 3.83 - -
Epsilon Fund Abs Q-Mltstrgy I EUR Acc LU1489380599 3.79 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau DE000A254PP9 3.56 - -
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 2.56 91.620 +0.02%
  Italy 3.8 01-Aug-2028 IT0005548315 2.52 103.970 -0.18%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1090960086 1.34B 2.07 -1.73 -0.25
  LU0230568957 134.79M 0.96 0.34 0.21
  LU1439652287 11.25M 11.21 4.41 -
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