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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.200 | 16.090 | 9.890 |
बांड्स | 92.140 | 92.140 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.490 | 1.490 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 88.978 | 78.290 |
कैश | 5.211 | 12.769 |
यौगिक | -0.035 | 10.466 |
सरकार | 3.126 | 12.009 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 407
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 4.21 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.24 | - | - | |
Apple Inc. 1.625% | XS1135337498 | 0.87 | - | - | |
T 2.45 15-Mar-2035 | XS1196380031 | 0.80 | 88.45 | 0.00% | |
Nestle Finance International Limited 3.75% | XS2595412631 | 0.71 | - | - | |
Walmart Inc 2.55% | XS1054534422 | 0.67 | - | - | |
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% | XS1138360166 | 0.64 | - | - | |
Sanofi 1.75% | FR0012146801 | 0.62 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% | XS1200679667 | 0.57 | - | - | |
Vonovia SE 1.625% | DE000A3MP4W5 | 0.57 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0955863922 | 771.04M | -0.30 | -1.71 | 1.39 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR | 140.33M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR | 91.57M | -1.99 | -0.92 | 0.96 | ||
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR | 16.47M | -1.91 | -0.67 | 1.22 | ||
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR | 37.44M | -2.14 | -1.36 | 0.51 |
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