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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (0P00005Z2A)

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18.903 -0.001    -0.00%
23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0243957825 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.61B
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond 18.903 -0.001 -0.00%

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Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond (0P00005Z2A) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.670 12.400 5.730
बांड्स 90.530 90.530 0.000
परिवर्तनीय 2.270 2.270 0.000
प्राथमिक 0.530 0.530 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 86.655 78.394
कैश 5.903 12.234
यौगिक -0.173 11.623
सरकार 4.404 11.701

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 380

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3.55 102.750 +0.02%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 2.40 - -
UBS Group AG 2.125% CH1174335732 1.15 - -
Apple Inc. 1.625% XS1135337498 0.81 - -
Bank of America Corp. 1.949% XS2462324232 0.78 - -
  T 2.45 15-Mar-2035 XS1196380031 0.78 91.45 0.00%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% XS2576550672 0.68 - -
Nestle Finance International Limited 3.75% XS2595412631 0.68 - -
Walmart Inc 2.55% XS1054534422 0.63 - -
National Grid North America Inc. 3.631% XS2894910665 0.62 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 3.61B 4.76 -0.02 1.47
  LU0607521928 3.61B 3.61 -1.22 0.26
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 1.65B 2.66 0.88 1.42
  Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR 1.65B 2.42 0.63 1.16
  InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR 1.65B 2.42 0.63 1.16
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