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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (0P00005Z2A)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU0243957825 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 692.64M
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond 18.211 -0.040 -0.25%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.200 16.090 9.890
बांड्स 92.140 92.140 0.000
परिवर्तनीय 1.490 1.490 0.000
प्राथमिक 0.170 0.170 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.978 78.290
कैश 5.211 12.769
यौगिक -0.035 10.466
सरकार 3.126 12.009

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 407

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 4.21 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 2.24 - -
Apple Inc. 1.625% XS1135337498 0.87 - -
  T 2.45 15-Mar-2035 XS1196380031 0.80 88.45 0.00%
Nestle Finance International Limited 3.75% XS2595412631 0.71 - -
Walmart Inc 2.55% XS1054534422 0.67 - -
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% XS1138360166 0.64 - -
Sanofi 1.75% FR0012146801 0.62 - -
Berkshire Hathaway Inc. 1.625% XS1200679667 0.57 - -
Vonovia SE 1.625% DE000A3MP4W5 0.57 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 771.04M -0.30 -1.71 1.39
  Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR 140.33M -1.99 -0.92 0.96
  InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR 91.57M -1.99 -0.92 0.96
  InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR 16.47M -1.91 -0.67 1.22
  Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR 37.44M -2.14 -1.36 0.51
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