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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR (0P00005Z2A)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0243957825 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 772.16M
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond 18.843 +0.050 +0.28%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.850 10.860 6.010
बांड्स 92.290 92.290 0.000
परिवर्तनीय 2.310 2.310 0.000
प्राथमिक 0.550 0.550 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.495 78.058
यौगिक -0.051 11.099
कैश 4.559 12.653
सरकार 4.347 11.773

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 390

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.6 15-Aug-2034 DE000BU2Z031 3.49 102.970 +0.47%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 1.23 - -
UBS Group AG 2.125% CH1174335732 1.20 - -
Apple Inc. 1.625% XS1135337498 0.85 - -
Bank of America Corp. 1.949% XS2462324232 0.82 - -
  T 2.45 15-Mar-2035 XS1196380031 0.78 91.28 +0.42%
Thames Water Utilities Finance PLC 4.375% XS2576550672 0.69 - -
Nestle Finance International Limited 3.75% XS2595412631 0.68 - -
Walmart Inc 2.55% XS1054534422 0.65 - -
ELM BV 2.6% XS1209031019 0.64 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0955863922 827.29M 3.29 -0.63 1.40
  LU0607521928 65.49M 2.25 -1.82 0.19
  Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR 37.87M 0.96 -0.32 0.65
  Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR 88.86K 1.56 0.38 -
  Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR 14.63M 2.07 0.99 1.95
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