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Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0270448243

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 104.69M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	100.250	100.250	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	90.329	46.912
प्रतिभूतिकृत	5.004	7.768
कॉर्पोरेट	4.915	39.860
कैश	-0.249	11.786

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	6.58	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6.56	94.65	0.00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.61	91.990	-0.05%
U.K. 15Y	GB00B16NNR78	5.43	4.4030	+0.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5.29	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	4.98	96.82	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	4.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	4.42	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0395207615	125.12M	1.69	2.41	0.95
LU0006277635	125.12M	1.59	2.23	0.77
LU1008479815	145.04M	-0.11	-0.30	1.47
LU0526609556	104.69M	-0.40	-1.14	0.54

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Focused SICAV Hig.	141.300	+0.160	+0.11%