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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) (0P0000FYA9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

आईसआईन: LU0337577430

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 212.92M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.490	100.100	99.610
बांड्स	99.170	102.750	3.580
परिवर्तनीय	1.050	1.050	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.784	21.917
बुक से मूल्य	3.607	1.471
विक्रय से मूल्य	0.369	1.291
मूल्य/कैश फ्लो	4.170	11.752
लाभांश यील्ड	1.811	4.721
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.459

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	1.188	73.250
सरकार	61.288	96.755
कॉर्पोरेट	26.363	26.898
कैश	0.798	33.438
प्रतिभूतिकृत	10.243	18.064

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 424

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 76

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4%	-	6.68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.61	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.50	98.910	+0.27%
United States Treasury Notes 4%	-	4.39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.55	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.06	99.440	+0.12%
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2.81	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.24	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2.21	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0718468068	58.12M	0.95	-0.37	1.90
LU0110060430	190.5M	1.13	0.13	2.41
LU0936577567	25.85M	1.27	0.64	2.92
LU0840140288	6.59M	1.25	0.65	2.92
LU0337581549	75.19M	0.57	-0.07	1.90

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,176.3	+48.5	+0.95%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.990	+0.072	+0.07%

सोना	2,333.05	+24.45	+1.06%
क्रूड ऑइल WTI	78.62	+0.51	+0.65%
ब्रेंट ऑइल	83.43	+0.47	+0.57%
प्राकृतिक गैस	2.191	+0.049	+2.29%
चांदी	27.672	+0.982	+3.68%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.495	+0.114	+0.14%
EUR/USD	1.0767	+0.0009	+0.08%
GBP/USD	1.2561	+0.0017	+0.14%
USD/JPY	153.95	+0.96	+0.63%
GBP/INR	104.875	+0.255	+0.24%
EUR/INR	89.8980	+0.2430	+0.27%
USD/CAD	1.3669	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Fidelity Funds - .	12.870	+0.060	+0.47%