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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Eurizon Capital S.A.
आईसआईन:  LU0367640660 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 7.62B
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 156.970 -0.700 -0.44%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.410 4.410 0.000
बांड्स 94.900 95.810 0.910
परिवर्तनीय 0.060 0.060 0.000
अन्य 0.630 0.630 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 90.887 72.814
कैश 4.342 10.463
कॉर्पोरेट 3.995 4.825
यौगिक 0.070 6.830

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 323

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 8.69 99.240 +0.01%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 4.75 84.880 0.00%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 4.20 91.030 +0.17%
  Italy 3.4 01-Apr-2028 IT0005521981 3.99 100.240 +0.14%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 3.99 93.76 +0.12%
  Germany 0 18-Oct-2024 DE0001141802 3.62 98.418 +0.03%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 3.22 98.30 +0.26%
  Bund Tf 2,50% Ag46 Eur DE0001102341 3.18 96.25 -0.12%
  Btp-1mg31 6% IT0001444378 2.98 115.40 +0.23%
  France 30Y FR0010773192 2.89 3.466 -0.37%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7.62B -0.92 -3.63 1.45
  LU0097116510 3.26B -0.93 -7.49 0.65
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.1B 0.52 -0.66 2.01
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.1B 0.52 -0.66 2.00
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.1B 0.78 0.36 3.04
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