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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNF1)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0367640660 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.01B
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumula 163.600 +0.790 +0.49%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.810 3.940 3.130
बांड्स 99.140 99.150 0.010
परिवर्तनीय 0.060 0.060 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 94.227 71.807
कॉर्पोरेट 4.110 3.957
कैश 0.802 10.212
यौगिक 0.809 7.630

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 310

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 7.94 99.900 -0.03%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5.97 108.090 +0.78%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 4.64 88.130 -0.14%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 4.37 98.30 +0.47%
  Bund Tf 0% Ag26 Eur DE0001102408 3.91 96.79 +0.06%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3.29 93.370 +0.04%
  France 30Y FR0010773192 2.97 3.553 +0.28%
  Btp Italia Mg26 Eur IT0005332835 2.54 98.73 +0.03%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 2.45 100.270 +0.22%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 2.44 98.76 +0.03%

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I 7.97B 0.35 -3.12 1.00
  Bond High Yield Class Unit D EUR In 3.38B 6.06 0.87 2.28
  Bond High Yield Class Unit R EUR Ac 3.38B 6.06 0.87 2.28
  Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac 3.38B 6.97 1.91 3.33
  LU0097116510 2.92B -0.15 -6.65 -0.15
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