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Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V)

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15/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0385660245

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 52.08M

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Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	29.550	29.550
बांड्स	53.620	53.620
परिवर्तनीय	16.830	16.830

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	52.473	45.661
कैश	21.916	22.036
सरकार	8.777	21.112

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Public Power Corp 4.375%	XS2314265237	6.62	-	-
Mytilineos Financial Partners SA 2.5%	XS2010038144	4.66	-	-
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	4.15	-	-
Greece (Republic Of) 0%	GR0002251206	3.32	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	3.20	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.96	-	-
Eurobank S.A. 5.875%	XS2724510792	2.80	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	2.34	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	2.29	-	-
National Bank of Greece SA 5.875%	XS2790334184	2.25	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	243.4M	2.04	1.53	3.92
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	243.4M	1.77	0.72	-
Private Banking Class LF GlblBond	63.78M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30.02M	-1.29	-2.42	6.69

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निफ्टी 50	22,368.20	-35.65	-0.16%
बीएसई सेंसेक्स	73,526.06	-137.66	-0.19%
निफ्टी बैंक	47,794.85	-182.20	-0.38%
Nifty 50 वायदा	22,426.00	-47.25	-0.21%
US 500	5,295.3	-1.8	-0.03%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.520	+0.175	+0.17%

सोना	2,380.65	-4.85	-0.20%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.11	+0.14%
ब्रेंट ऑइल	83.50	+0.23	+0.28%
प्राकृतिक गैस	2.511	+0.021	+0.84%
चांदी	29.725	-0.151	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	896.00	+1.70	+0.19%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	0	0.00%

USD/INR	83.482	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0858	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2658	-0.0008	-0.06%
USD/JPY	155.84	+0.46	+0.29%
GBP/INR	105.678	-0.086	-0.08%
EUR/INR	90.6490	-0.0670	-0.07%
USD/CAD	1.3628	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	814.60	+2.65	+0.33%
एनटीपीसी	361.35	-0.10	-0.03%
आईसीआईसीआई बैंक	1,123.60	-7.45	-0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,840.00	-10.70	-0.38%
डीएलएफ	845.65	+4.15	+0.49%
टाटा मोटर्स	950.00	+13.60	+1.45%
टाटा स्टील	166.75	+0.85	+0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Eurobank I (LF) I.	1.849	-0.001	-0.04%
WRB_pd	25.33	0.00	0.00%
GS Call 433.1 EUR.	16.320	0.000	0.00%
K1LA34	968.90	-3.40	-0.35%
UBS CH Institutio.	2,012.710	+4.120	+0.21%
JPMorgan Investme.	222.560	+1.300	+0.59%
REH	0.875	0.000	0.00%
OFIX	15.11	-0.26	-1.69%