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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

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100.640 -0.210    -0.21%
13/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  LU0493855521 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 430.54M
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen 100.640 -0.210 -0.21%

0P0000OMNU ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
15/10/2024 - 15/11/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
13 नवंबर, 2024 100.640 100.640 100.640 100.640 -0.21%
12 नवंबर, 2024 100.850 100.850 100.850 100.850 -0.59%
11 नवंबर, 2024 101.450 101.450 101.450 101.450 0.09%
08 नवंबर, 2024 101.360 101.360 101.360 101.360 0.54%
07 नवंबर, 2024 100.820 100.820 100.820 100.820 0.71%
06 नवंबर, 2024 100.110 100.110 100.110 100.110 -0.78%
05 नवंबर, 2024 100.900 100.900 100.900 100.900 -0.11%
04 नवंबर, 2024 101.010 101.010 101.010 101.010 -0.15%
31 अक्टूबर, 2024 101.160 101.160 101.160 101.160 -0.26%
30 अक्टूबर, 2024 101.420 101.420 101.420 101.420 0.28%
29 अक्टूबर, 2024 101.140 101.140 101.140 101.140 -0.04%
28 अक्टूबर, 2024 101.180 101.180 101.180 101.180 -0.31%
25 अक्टूबर, 2024 101.490 101.490 101.490 101.490 0.00%
24 अक्टूबर, 2024 101.490 101.490 101.490 101.490 0.22%
23 अक्टूबर, 2024 101.270 101.270 101.270 101.270 -0.31%
22 अक्टूबर, 2024 101.580 101.580 101.580 101.580 -0.39%
21 अक्टूबर, 2024 101.980 101.980 101.980 101.980 -0.66%
18 अक्टूबर, 2024 102.660 102.660 102.660 102.660 -0.06%
17 अक्टूबर, 2024 102.720 102.720 102.720 102.720 -0.41%
16 अक्टूबर, 2024 103.140 103.140 103.140 103.140 0.26%
15 अक्टूबर, 2024 102.870 102.870 102.870 102.870 0.36%
उच्चतम: 103.140 निम्नतम: 100.110 अंतर: 3.030 औसत: 101.488 बदलें %: -1.815
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