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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  LU0493855521 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 424.47M
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen 97.860 +0.290 +0.30%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.130 5.130 0.000
बांड्स 94.870 94.870 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 74.930 53.743
कॉर्पोरेट 19.936 22.791
कैश 5.134 55.652

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 145

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Peru (Republic of) 8.75% - 2.84 - -
Philippines (Republic Of) 6.375% - 2.43 - -
Qatar (State of) 3.25% XS1405782159 2.36 - -
Mexico (United Mexican States) 3.771% - 2.34 - -
DP World PLC 5.625% XS1883879006 2.27 - -
Qatar (State of) 4.817% XS1959337749 2.00 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 1.99 - -
Qatar Energy 3.125% XS2359548935 1.78 - -
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% - 1.74 - -
Uruguay (Republic of) 5.1% - 1.70 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1049819508 368.91M 1.97 0.36 -
  LU1078681191 368.91M -0.68 -4.10 -
  LU1078681514 368.91M -0.69 -4.10 -
  LU0493851611 368.91M 1.12 -7.81 0.78
  LU0493851884 368.91M 0.90 -8.39 0.14
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