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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional USD (Inc) (0P0000OMNU)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  LU0493855521 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 304.03M
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen 100.920 -0.240 -0.24%

0P0000OMNU होल्डिंग्स

 
Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.310 4.930 1.620
बांड्स 96.700 96.700 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 72.792 51.739
कॉर्पोरेट 23.906 23.926
कैश 3.302 56.257

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 163

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Peru (Republic Of) 8.75% - 2.74 - -
Philippines (Republic Of) 6.375% - 2.23 - -
Mexico (United Mexican States) 3.771% - 2.23 - -
Qatar (State of) 3.25% XS1405782159 2.23 - -
GACI First Investment Co. 5.25% XS2755904799 1.92 - -
Qatar Energy 3.125% XS2359548935 1.78 - -
Uruguay (Republic Of) 5.1% - 1.67 - -
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% - 1.60 - -
  Romania Government 3.625 27-Mar-2032 XS2434896010 1.54 83.720 0.00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5% XS2747599095 1.49 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1049819508 272.24M 6.05 -5.47 2.16
  LU1078681191 272.24M 7.30 -4.71 -
  LU1078681514 272.24M 7.30 -4.71 -
  LU0860715415 272.24M 7.52 -4.02 1.45
  LU0860715761 272.24M 6.89 -4.62 0.81
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