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abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR (0P0000TR87)

लक्समबर्ग

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20/09 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0548159994

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 392.62M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	24.380	94.690	70.310
बांड्स	75.340	587.970	512.630
परिवर्तनीय	0.090	0.090	0.000
प्राथमिक	0.190	0.190	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.031	17.475
बुक से मूल्य	3.304	1.764
विक्रय से मूल्य	0.336	1,584.720
मूल्य/कैश फ्लो	3.961	5.507
लाभांश यील्ड	1.951	4.790
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.636

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	46.551	43.300
यौगिक	2.132	73.358
कॉर्पोरेट	27.169	49.607
कैश	22.217	27.998
प्रतिभूतिकृत	1.879	12.893

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 120

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 33

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	6.79	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.47	98.03	+0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.25	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.03	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.69	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.02	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0548158160		392.62M	0.83	-2.18	-1.21
	LU0548161628		392.62M	1.59	-0.92	0.08

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निफ्टी 50	25,932.45	+141.50	+0.55%
बीएसई सेंसेक्स	84,929.69	+385.38	+0.46%
निफ्टी बैंक	54,060.15	+266.95	+0.50%
Nifty 50 वायदा	25,916.00	+28.60	+0.11%
US 500	5,712.0	+9.5	+0.17%
FTSE 100	8,227.32	-2.67	-0.03%
USD सूचकांक	100.770	+0.347	+0.35%

सोना	2,646.70	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	71.22	+0.22	+0.31%
ब्रेंट ऑइल	73.91	+0.22	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.760	+0.041	+1.51%
चांदी	30.887	-0.618	-1.96%
एमसीएक्स तांबा	805.90	-3.55	-0.44%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-30	-0.05%

USD/INR	83.538	+0.057	+0.07%
EUR/USD	1.1108	-0.0054	-0.48%
GBP/USD	1.3289	-0.0032	-0.24%
USD/JPY	143.59	-0.32	-0.22%
GBP/INR	110.999	-0.209	-0.19%
EUR/INR	92.7850	-0.4080	-0.44%
USD/CAD	1.3561	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	800.80	+19.10	+2.44%
एनटीपीसी	428.55	+4.60	+1.09%
आईसीआईसीआई बैंक	1,320.20	-18.25	-1.36%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,987.05	+15.20	+0.51%
डीएलएफ	907.60	+30.00	+3.42%
टाटा मोटर्स	971.95	+1.10	+0.11%
टाटा स्टील	153.85	+1.83	+1.20%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	10.192	+0.003	+0.03%