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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (0P0000W40V)

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27/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  State Street Global Advisors Funds Management Limited
आईसआईन:  LU0570151448 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 416.63M
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P 10.225 -0.010 -0.05%

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State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P (0P0000W40V) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.060 0.060 0.000
बांड्स 99.940 99.940 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.940 72.857
कैश 0.060 10.774

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 137

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 1.42 90.30 -0.31%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.41 97.00 -0.29%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 1.40 90.780 -0.10%
  Netherlands 30Y NL0009446418 1.39 2.907 -0.21%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 1.31 98.810 -0.08%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 1.29 91.80 -0.12%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 1.25 99.06 -0.14%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 1.23 98.710 -0.01%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 1.22 95.35 0.00%
  Netherlands 4 15-Jan-2037 NL0000102234 1.22 112.130 0.00%
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