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Core Series - Core Dividend E EUR Dis SA (0P0000SP5K)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Fineco Asset Management DAC

आईसआईन: LU0575777627

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 566.46M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.370	5.490	2.120
शेयर	96.290	96.290	0.000
अन्य	0.340	0.340	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.436	15.274
बुक से मूल्य	2.348	2.579
विक्रय से मूल्य	1.628	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	9.931	9.710
लाभांश यील्ड	2.735	3.520
5 वर्ष कमाई विकास	10.266	8.677

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.150	18.330
प्रौद्योगिकी	15.730	14.763
औद्योगिक	12.730	12.543
स्वास्थ्य सेवा	11.720	14.136
उपभोक्ता चक्रीय	8.280	8.476
उपभोक्ता बचाव	6.950	11.744
संचार सेवाएं	6.630	6.686
ऊर्जा	5.640	5.622
आधारभूत सामग्री	5.490	3.831
उपयोगिताएँ	4.230	5.494
रियल एस्टेट	2.440	3.881

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 22

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
M&G North American Value FAM I Acc	IE00BFXY2308	17.72	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	17.18	-	-
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	16.86	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	16.05	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	12.28	-	-
AMUNDI European Equity Value Fam IAcc	IE00BFXY1T95	7.06	-	-
Fidelity World FAM I Acc	IE00BFXY6D80	4.48	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	3.79	-	-
Fineco AM Global Equity Fund I EUR Acc	IE00BDRT6R99	1.90	-	-
Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS A EUR	IE000EE3Q489	0.50	119.58	+0.28%

Fineco Asset Management DAC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2301396102	556.37M	1.54	-	-
LU2301396284	556.37M	1.55	-	-
LU1545601657	347.4M	7.21	4.94	-
LU1258580403	223.35M	2.43	-1.52	-
LU0762831922	193.94M	9.27	6.03	9.71

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,303.4	+56.7	+1.08%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.195	-0.697	-0.66%

सोना	2,391.85	+31.95	+1.35%
क्रूड ऑइल WTI	78.81	+0.79	+1.01%
ब्रेंट ऑइल	82.91	+0.53	+0.64%
प्राकृतिक गैस	2.420	+0.076	+3.24%
चांदी	29.933	+1.231	+4.29%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.417	-0.078	-0.09%
EUR/USD	1.0881	+0.0063	+0.58%
GBP/USD	1.2680	+0.0092	+0.73%
USD/JPY	154.91	-1.50	-0.96%
GBP/INR	105.773	+0.647	+0.62%
EUR/INR	90.7580	+0.4220	+0.47%
USD/CAD	1.3603	-0.0044	-0.33%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Core Series - Cor.	8.258	-0.010	-0.15%
HURGZ	4.620	+0.020	+0.43%
Dunas Valor Flexi.	17.125	+0.040	+0.21%