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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

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20/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0677516477 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 286.96M
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc 6.204 +0.010 +0.13%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.720 18.270 17.550
बांड्स 97.000 99.640 2.640
परिवर्तनीय 2.030 2.030 0.000
प्राथमिक 0.240 0.240 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 91.168 78.394
यौगिक -0.192 11.623
कैश 0.630 12.234
सरकार 2.346 11.701
प्रतिभूतिकृत 1.626 7.740

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 436

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
ENEL Finance International N.V. 6.8% - 0.96 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% XS2559133363 0.74 - -
UniCredit S.p.A. 5.459% XS2196325331 0.70 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 0.65 - -
AstraZeneca PLC 3.375% - 0.64 - -
BNP Paribas SA 3.875% FR001400G3A1 0.54 - -
Nestle Finance International Limited 3.25% XS2555198089 0.54 - -
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602% XS2547591474 0.53 - -
Credit Agricole S.A. 3.375% FR001400E7J5 0.53 - -
BNP Paribas Issuance BV 0% XS2160388943 0.53 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 773.14M 6.65 2.71 3.82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.84
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 646.81M 11.28 5.11 5.32
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