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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

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31/10 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  AZ Fund Management SA
आईसआईन:  LU0677516477 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 290.28M
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc 6.153 -0.010 -0.19%

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कैश 0.680 17.610 16.930
बांड्स 97.170 97.170 0.000
परिवर्तनीय 1.910 1.910 0.000
प्राथमिक 0.230 0.230 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.521 77.565
यौगिक 8.864 9.778
सरकार 5.071 11.483
कैश -8.181 12.203
प्रतिभूतिकृत 1.839 7.858

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 440

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4.375% - 1.25 - -
ENEL Finance International N.V. 6.8% - 0.93 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 0.87 - -
  Germany 3.1 18-Sep-2025 DE000BU22023 0.80 100.410 -0.05%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% XS2559133363 0.71 - -
UniCredit S.p.A. 5.459% XS2196325331 0.67 - -
AstraZeneca PLC 3.375% - 0.60 - -
Nestle Finance International Limited 3.25% XS2555198089 0.52 - -
BNP Paribas SA 3.875% FR001400G3A1 0.52 - -
BNP Paribas Issuance BV 0% XS2160388943 0.52 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 766.81M 4.79 0.87 3.90
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 766.81M 4.78 0.90 3.89
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 766.81M 4.78 0.90 3.91
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 766.81M 4.79 0.92 3.90
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 653.36M 5.65 4.20 5.01
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