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AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD)

लक्समबर्ग

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24/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0677516477

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 301.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.840	15.770	13.930
बांड्स	96.300	100.660	4.360
परिवर्तनीय	1.450	1.450	0.000
प्राथमिक	0.410	0.410	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	86.829	78.276
सरकार	9.470	11.693
यौगिक	8.352	9.776
कैश	-7.702	11.632
प्रतिभूतिकृत	1.810	7.915

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 429

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.23	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3.15	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.54	100.050	+0.04%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.25	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.93	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0.91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0.70	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0.66	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0.62	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	707.34M	0.79	0.03	4.08
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	707.34M	0.79	0.06	4.08
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	707.34M	0.79	0.06	4.10
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	707.34M	0.79	0.08	4.08
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	690.77M	3.35	5.53	5.52

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+902.05	+1.74%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,469.2	-0.1	0.00%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.275	+0.154	+0.15%

सोना	2,331.00	+0.20	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	80.75	-0.08	-0.10%
ब्रेंट ऑइल	84.16	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.845	-0.011	-0.39%
चांदी	29.230	+0.037	+0.13%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.430	+0.010	+0.01%
EUR/USD	1.0711	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2685	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	159.65	-0.04	-0.02%
GBP/INR	105.818	-0.023	-0.02%
EUR/INR	89.3605	-0.0195	-0.02%
USD/CAD	1.3661	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 AZ Bond.	6.047	-0.001	-0.02%
	Dynamic Short VIX.	2,590.48	+10.99	+0.43%