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CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail CHF Hedged Acc (0P0000Z7CG)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0860714368

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 168.85M

0P0000Z7CG होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.220	7.640	2.420
शेयर	0.020	0.020	0.000
बांड्स	89.030	89.030	0.000
परिवर्तनीय	5.740	5.740	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.590	9.772
बुक से मूल्य	1.982	1.232
विक्रय से मूल्य	0.523	0.817
मूल्य/कैश फ्लो	0.342	4.046
लाभांश यील्ड	-	4.844
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.305

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	74.900	74.900
औद्योगिक	25.100	50.067

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 139

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Golar LNG Limited	NO0011123432	3.04	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2.74	100.010	0.00%
Seadrill New Financial Limited	-	2.53	-	-
Pharming Group NV	XS2105716554	2.37	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2.24	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.24	-	-
LINK Mobility Group Holding ASA	NO0010911506	2.00	-	-
B2 Impact ASA	NO0012704107	1.95	-	-
Kistefos AS	NO0010911845	1.83	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.80	-	-

Swan Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	168.85M	2.39	-0.01	0.97
CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd	54.35M	-1.16	-2.55	-0.54
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	54.35M	-1.12	-2.50	-0.50

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CB-Accent Lux Swa.	115.640	+0.010	+0.01%