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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Nh Hedged (0P00013K0I)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0912195061

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.65B

0P00013K0I होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.050	1.050	0.000
शेयर	98.950	98.950	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	26.519	16.758
बुक से मूल्य	8.162	2.646
विक्रय से मूल्य	4.826	1.966
मूल्य/कैश फ्लो	21.620	10.194
लाभांश यील्ड	1.042	2.800
5 वर्ष कमाई विकास	12.170	12.026

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	37.960	19.994
स्वास्थ्य सेवा	19.480	13.966
औद्योगिक	11.750	13.786
वित्तीय सेवाएं	10.670	18.289
संचार सेवाएं	7.310	8.263
उपभोक्ता चक्रीय	6.590	12.361
उपभोक्ता बचाव	5.220	9.239
आधारभूत सामग्री	1.020	9.763

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	6.06	429.76	+1.04%
NVIDIA	US67066G1040	5.76	948.80	+0.11%
Alphabet A	US02079K3059	4.69	177.49	+0.32%
Apple	US0378331005	4.35	192.55	+0.79%
Visa A	US92826C8394	3.84	276.14	-0.86%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.45	927.2	+2.65%
UnitedHealth	US91324P1021	3.18	522.74	+1.07%
ASML Holding	NL0010273215	2.60	853.70	-1.27%
Meta Platforms	US30303M1027	2.54	464.45	-0.94%
Broadcom	US11135F1012	2.53	1,397.48	-1.17%

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912194254	2.65B	6.30	4.68	9.01
LU0912192399	2.65B	6.11	4.15	8.46
LU0912199139	1.74B	4.85	7.71	6.61
LU0912200085	1.74B	4.85	7.71	6.60
LU0912200911	1.74B	5.13	8.56	7.45

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,315.1	+7.0	+0.13%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.545	+0.085	+0.08%

सोना	2,423.30	-15.20	-0.62%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	-0.74	-0.93%
ब्रेंट ऑइल	82.77	-0.94	-1.12%
प्राकृतिक गैस	2.675	-0.076	-2.76%
चांदी	32.138	-0.288	-0.89%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.302	+0.012	+0.01%
EUR/USD	1.0854	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2710	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	156.21	-0.04	-0.02%
GBP/INR	105.857	+0.003	+0.00%
EUR/INR	90.4080	-0.0330	-0.04%
USD/CAD	1.3651	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	235.930	-0.550	-0.23%