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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (0P0000Z57R)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0912199139

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.71B

0P0000Z57R होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.110	1.110
शेयर	97.920	97.920
अन्य	0.970	0.970

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.138	12.434
बुक से मूल्य	2.098	1.755
विक्रय से मूल्य	1.468	1.080
मूल्य/कैश फ्लो	7.560	7.135
लाभांश यील्ड	3.140	3.138
5 वर्ष कमाई विकास	9.485	10.287

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.460	15.219
वित्तीय सेवाएं	17.170	17.574
स्वास्थ्य सेवा	17.100	15.275
संचार सेवाएं	8.580	8.625
ऊर्जा	8.020	6.928
उपभोक्ता बचाव	7.420	9.647
उपभोक्ता चक्रीय	6.380	10.174
औद्योगिक	5.770	11.442
आधारभूत सामग्री	5.550	5.646
रियल एस्टेट	1.540	1.846

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 72

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle	US68389X1054	3.66	115.78	+0.71%
SAP	DE0007164600	2.84	170.720	+1.29%
Siemens AG	DE0007236101	2.62	177.62	+1.38%
Thales	FR0000121329	2.35	161.05	+1.48%
Microsoft	US5949181045	2.33	406.66	+2.22%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.31	116.02	-0.19%
JPMorgan	US46625H1005	2.11	190.53	-0.59%
Markel	US5705351048	2.11	1,579.85	+0.21%
Fiserv	US3377381088	2.05	149.16	-0.01%
Microchip	US5950171042	2.00	91.36	+2.12%

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912194254	2.47B	11.18	8.60	9.50
LU0912192399	2.47B	11.05	8.06	8.94
LU0912195061	2.47B	11.16	8.49	-
LU0912200085	1.71B	7.74	8.90	7.02
LU0912200911	1.71B	7.96	9.76	7.86

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	212.900	+0.670	+0.32%