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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund A USD Inc (0P00015JZN)

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15/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Waystone Management Company (Lux) S.A.
आईसआईन:  LU1060351993 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 198.06M
Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu 8.413 -0.010 -0.06%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.650 10.650 0.000
बांड्स 89.350 89.350 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 66.885 56.969
सरकार 22.460 42.954
कैश 10.655 24.078

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
GACI First Investment Co. XS2542162677 3.86 - -
GACI First Investment Co. XS2585988061 3.35 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. XS2300197030 3.28 - -
OCP SA XS2355172482 3.26 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. XS2249741245 3.14 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 3.02 102.97 -0.90%
Qatar (State of) XS2822506833 2.93 - -
Burgan Bank K.P.S.C XS2265369491 2.78 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. XS2542166231 2.71 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C XS2236340951 2.42 - -
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