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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc (0P00014IX1)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU1060352454

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 198.42M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.650	10.650	0.000
बांड्स	89.350	89.350	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.885	56.858
सरकार	22.460	42.888
कैश	10.655	23.916

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3.86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.02	103.83	-0.28%
Qatar (State of)	XS2822506833	2.93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2.78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2.71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2.42	-	-

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निफ्टी 50	23,515.20	-43.85	-0.19%
बीएसई सेंसेक्स	77,581.63	-109.32	-0.14%
निफ्टी बैंक	50,176.00	+87.65	+0.17%
Nifty 50 वायदा	23,596.00	-62.55	-0.26%
US 500	5,976.5	-8.9	-0.15%
FTSE 100	8,030.33	+4.56	+0.06%
USD सूचकांक	106.605	+0.226	+0.21%

सोना	2,558.35	-28.15	-1.09%
क्रूड ऑइल WTI	67.97	-0.46	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	71.85	-0.43	-0.59%
प्राकृतिक गैस	2.968	-0.010	-0.34%
चांदी	29.867	-0.796	-2.60%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.415	-0.015	-0.02%
EUR/USD	1.0545	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2684	-0.0019	-0.15%
USD/JPY	155.91	+0.47	+0.30%
GBP/INR	107.076	-0.216	-0.20%
EUR/INR	89.0160	-0.1660	-0.19%
USD/CAD	1.4011	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	804.10	-4.55	-0.56%
एनटीपीसी	375.65	-5.70	-1.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,252.65	-1.05	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,263.90	+11.85	+0.95%
डीएलएफ	760.60	+12.05	+1.61%
टाटा मोटर्स	775.40	-10.85	-1.38%
टाटा स्टील	138.28	-0.89	-0.64%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Emirates NBD SICA.	11.370	-0.040	-0.34%

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