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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fund C GBP Acc (0P00014IX1)

लक्समबर्ग

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21/06 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU1060352454

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 193.22M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.550	3.550
बांड्स	94.120	94.120
परिवर्तनीय	2.330	2.330

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	66.954	57.488
सरकार	29.498	52.658
कैश	3.548	20.882

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
GACI First Investment Co.	XS2542162677	4.24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.65	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.61	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3.56	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.29	-	-
DAE Funding LLC	XS2286303495	3.27	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.20	-	-
Meglobal Canada Ulc	XS2150023575	3.14	-	-
United Arab Emirates (Federal Government of)	XS2397055703	2.94	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.90	102.58	0.00%

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,467.1	+2.5	+0.05%
FTSE 100	8,277.65	+39.93	+0.48%
USD सूचकांक	105.215	-0.228	-0.22%

सोना	2,337.95	+6.75	+0.29%
क्रूड ऑइल WTI	80.74	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	84.44	+0.11	+0.13%
प्राकृतिक गैस	2.825	-0.011	-0.39%
चांदी	29.900	-0.042	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	844.00	-3.20	-0.38%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	+320	+0.55%

USD/INR	83.477	-0.086	-0.10%
EUR/USD	1.0728	+0.0037	+0.35%
GBP/USD	1.2665	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.48	-0.32	-0.20%
GBP/INR	105.718	+0.041	+0.04%
EUR/INR	89.5650	+0.2190	+0.25%
USD/CAD	1.3687	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Emirates NBD SICA.	11.145	-0.010	-0.09%