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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + WM P € (0P00013CCW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1069922661 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.17B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.890 6.260 0.370
शेयर 0.060 0.060 0.000
बांड्स 93.150 93.150 0.000
परिवर्तनीय 0.900 0.900 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.021 16.972
बुक से मूल्य 1.945 2.256
विक्रय से मूल्य 1.454 1.791
मूल्य/कैश फ्लो 8.945 9.731
लाभांश यील्ड 3.694 2.663
5 वर्ष कमाई विकास 8.646 11.320

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 19.810 45.267
औद्योगिक 17.360 16.629
प्रौद्योगिकी 17.350 13.862
उपभोक्ता चक्रीय 15.080 12.308
उपभोक्ता बचाव 7.170 8.894
स्वास्थ्य सेवा 6.100 6.554
ऊर्जा 4.890 7.386
संचार सेवाएं 4.310 7.839
आधारभूत सामग्री 4.050 7.815
उपयोगिताएँ 3.880 4.959

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 301

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 2.36 92.130 +0.27%
Belgium (Kingdom Of) 0.9% BE0000347568 1.62 - -
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% XS2035564975 1.55 - -
  Btp Tf 0,35% Fb25 Eur IT0005386245 1.44 99.49 +0.02%
Spain (Kingdom of) 2.75% ES00000126B2 1.43 - -
Banco de Sabadell SA 0.625% XS2076079594 1.43 - -
  France 0 25-Mar-2025 FR0013415627 1.42 99.001 +0.01%
NGG Finance PLC 1.625% XS2010044977 1.41 - -
Commonwealth Bank of Australia 1.936% XS1692332684 1.37 - -
Corporacion Andina de Fomento 1.125% XS1770927629 1.35 - -

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1089088741 3.83B 3.29 2.15 0.54
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.25B 5.22 -2.18 1.41
  Allianz Euro Credit SRI R EUR 2.25B 5.18 -2.22 1.42
  Allianz Euro Credit SRI AT EUR 2.25B 4.78 -2.66 0.96
  Allianz Euro Credit SRI IT EUR 2.25B 5.25 -2.14 1.50
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