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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P00014CK8)

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95.930 -0.020    -0.02%
09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1090960086 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.32B
Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu 95.930 -0.020 -0.02%

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Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu (0P00014CK8) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accu पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 99.540 112.960 13.420
परिवर्तनीय 0.690 0.690 0.000
प्राथमिक 1.080 1.080 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 66.077 63.095
कॉर्पोरेट 32.369 50.044
कैश -0.999 41.223
यौगिक 2.170 84.016

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 602

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3.42 100.460 -0.14%
  Germany 2.1 15-Nov-2029 DE0001102622 2.76 98.890 -0.22%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 2.76 100.150 -0.15%
  Italy 0 13-Jun-2025 IT0005599474 2.50 99.178 +0.24%
Italy (Republic Of) IT0005611659 2.50 - -
  Italy 0 14-Jul-2025 IT0005603342 2.50 98.720 0.00%
Italy (Republic Of) IT0005617367 2.49 - -
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc LU1961029904 2.16 - -
  Italy 0 14-Aug-2025 IT0005610297 1.87 98.500 -0.02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau DE000A351MM7 1.83 - -

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0230568445 404.81M 2.75 0.86 0.42
  LU0230568957 133.84M 1.13 0.60 0.18
  LU1439652287 11.22M 11.21 4.41 -
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