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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR (0P00014NJS)

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12/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
आईसआईन:  LU1133289592 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 548.94M
Schroder International Selection Fund US Dollar Li 134.876 +0.350 +0.26%

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Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund US Dollar Li पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 78.360 78.360 0.000
बांड्स 21.640 21.640 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 51.277 40.147
सरकार 48.723 33.483

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 0% - 8.04 - -
CASH - 8.03 - -
United States Treasury Bills 0% - 7.86 - -
United States Treasury Bills 0% - 7.68 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.38 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.37 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.29 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.10 - -
Lloyds Bank plc 0% - 5.15 - -
Nordea Bank ABP 0% - 5.14 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0201325072 2.59B 2.29 -3.49 0.40
  LU2080993616 2.09B 3.93 -0.76 -
  Schroder International HY A Dis QV 2.15B 6.32 0.42 2.04
  LU0106235707 684.23M 1.07 -5.32 -0.74
  LU0106235962 594.11M 0.48 -5.29 -0.32
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