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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR (0P00014NJS)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
आईसआईन:  LU1133289592 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 523.07M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 86.380 86.380 0.000
बांड्स 13.620 13.620 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 51.544 42.927
सरकार 48.456 33.826

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 21

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CASH - 8.76 - -
United States Treasury Bills 0% - 8.07 - -
United States Treasury Bills 0% - 7.24 - -
United States Treasury Bills 0% - 7.14 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.95 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.94 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.67 - -
United States Treasury Bills 0% - 5.45 - -
Mizuho Bank, Ltd. New York Branch 5.38% - 4.63 - -
Santander UK PLC 0% - 4.58 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0201325072 2.17B -1.78 -4.52 0.21
  Schroder International HY A Dis QV 2.01B 0.95 -0.91 1.59
  LU2080993616 1.52B 0.21 -1.96 -
  LU0106235707 692.43M -1.57 -6.64 -0.62
  LU0106235962 673.46M -2.17 -6.45 -0.09
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