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Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I (0P00017CE4)

लक्समबर्ग

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179.572 +0.040 +0.02%

20/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Waystone Management Company (Lux) S.A.

आईसआईन: LU1144807119

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 45.18M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	30.950	31.010	0.060
शेयर	40.460	40.620	0.160
बांड्स	26.480	26.880	0.400
परिवर्तनीय	2.110	2.110	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.527	15.769
बुक से मूल्य	1.322	2.304
विक्रय से मूल्य	0.667	1.938
मूल्य/कैश फ्लो	4.203	8.789
लाभांश यील्ड	2.813	2.761
5 वर्ष कमाई विकास	10.328	11.041

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	21.910	-49.707
वित्तीय सेवाएं	13.480	-74.748
ऊर्जा	11.150	3.483
उपभोक्ता बचाव	10.920	34.579
प्रौद्योगिकी	10.720	-31.779
स्वास्थ्य सेवा	9.240	52.616
उपभोक्ता चक्रीय	8.210	58.815
संचार सेवाएं	5.140	63.802
उपयोगिताएँ	5.120	12.805
आधारभूत सामग्री	3.680	38.276
रियल एस्टेट	0.440	0.731

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 200

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	12.17	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD	IE00BCRY5Y77	4.48	91.57	-0.39%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02306097	3.85	-	-
Vopak	NL0009432491	3.75	37.78	+0.75%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005500027	3.03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	3.02	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02310065	3.00	-	-
United States Treasury Notes 0.00125%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 0.005%	-	2.69	-	-
Salar E1 EUR	IE00B520F527	2.36	-	-

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निफ्टी 50	23,537.85	+36.75	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,466.4	+1.8	+0.03%
FTSE 100	8,275.88	+38.16	+0.46%
USD सूचकांक	105.210	-0.233	-0.22%

सोना	2,337.80	+6.60	+0.28%
क्रूड ऑइल WTI	80.75	+0.02	+0.02%
ब्रेंट ऑइल	84.46	+0.13	+0.15%
प्राकृतिक गैस	2.823	-0.013	-0.46%
चांदी	29.913	-0.029	-0.10%
एमसीएक्स तांबा	844.20	-3.00	-0.35%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	+320	+0.55%

USD/INR	83.477	-0.086	-0.10%
EUR/USD	1.0729	+0.0038	+0.36%
GBP/USD	1.2667	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	159.52	-0.26	-0.17%
GBP/INR	105.735	+0.058	+0.05%
EUR/INR	89.5690	+0.2230	+0.25%
USD/CAD	1.3687	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Pareturn GVC Gaes.	179.572	+0.040	+0.02%