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CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR Accumulation (0P00015XCV)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MDO Management Company S.A.

आईसआईन: LU1190404001

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 23.79M

0P00015XCV होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.010	5.150	1.140
शेयर	95.990	95.990	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.239	14.388
बुक से मूल्य	1.957	1.926
विक्रय से मूल्य	1.159	1.861
मूल्य/कैश फ्लो	8.112	8.531
लाभांश यील्ड	2.267	2.738
5 वर्ष कमाई विकास	17.862	14.234

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	33.910	29.415
उपभोक्ता चक्रीय	29.510	16.423
संचार सेवाएं	11.050	9.426
वित्तीय सेवाएं	7.320	21.691
उपभोक्ता बचाव	6.940	4.242
ऊर्जा	4.600	4.000
औद्योगिक	4.420	6.850
उपयोगिताएँ	2.240	2.445

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.44	63,000	-0.16%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.40	973.00	+3.40%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6.37	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6.31	-	-
रिलायंस इंडस्ट्रीज	INE002A01018	4.42	2,971.85	+1.11%
Infosys Ltd ADR	-	4.32	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	4.25	116.80	+4.85%
Tencent Holdings Ltd	-	4.24	-	-
Yum China Holdings Inc	-	4.20	-	-
Lenovo Group	HK0992009065	4.16	9.39	+0.11%

Compass Asset Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.56B	10.55	-3.15	8.76
Adamant Medtech B EUR	1.56B	11.40	1.33	12.26
Adamant Medtech I EUR	1.56B	11.93	2.04	13.07
Adamant Medtech T EUR	1.56B	11.71	1.73	12.71
LU1477743386	359.99M	11.26	-0.96	-

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.420	+0.100	+0.10%

सोना	2,647.10	+32.50	+1.24%
क्रूड ऑइल WTI	70.33	+0.07	+0.10%
ब्रेंट ऑइल	74.72	-0.16	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.456	+0.108	+4.60%
चांदी	31.495	+0.072	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	809.45	-4.95	-0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.474	-0.145	-0.17%
EUR/USD	1.1162	+0.0001	+0.00%
GBP/USD	1.3321	+0.0037	+0.00%
USD/JPY	143.91	+1.29	+0.90%
GBP/INR	111.209	+0.127	+0.11%
EUR/INR	93.2010	-0.1320	-0.14%
USD/CAD	1.3569	+0.0011	+0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CompAM FUND - Cad.	1,078.834	+21.770	+2.06%