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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

लक्समबर्ग

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25/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: ZEST S.A.

आईसआईन: LU1216091931

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 56.38M

0P00016H1F होल्डिंग्स

Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	47.270	47.450	0.180
शेयर	26.590	66.210	39.620
बांड्स	26.140	26.140	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.066	15.186
बुक से मूल्य	0.921	1.864
विक्रय से मूल्य	0.560	1.281
मूल्य/कैश फ्लो	4.237	8.637
लाभांश यील्ड	3.871	3.178
5 वर्ष कमाई विकास	10.625	11.041

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.690	13.244
औद्योगिक	16.310	20.136
संचार सेवाएं	13.980	8.573
उपभोक्ता चक्रीय	13.770	12.761
उपयोगिताएँ	11.760	4.825
उपभोक्ता बचाव	10.590	8.859
प्रौद्योगिकी	5.500	11.700
स्वास्थ्य सेवा	2.070	12.011
आधारभूत सामग्री	1.680	7.940
ऊर्जा	1.650	6.287

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	7.82	-	-
Porsche	DE000PAH0038	3.53	41.965	-0.58%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02402094	2.93	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2.57	101.500	0.00%
Enel	IT0003128367	2.47	6.533	-0.23%
Poste Italiane	IT0003796171	2.45	12.050	+0.88%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.37	104.73	+0.27%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.0775%	XS1548475968	2.35	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	2.23	223.00	+0.36%
Electricite de France SA 0.05375%	FR0011401751	2.14	-	-

ZEST S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1216091261	56.38M	1.27	9.13	-
LU1216084993	57.97M	9.11	4.13	-
LU0840527526	25.84M	3.87	2.69	0.92
LU0840527799	25.84M	4.20	3.46	1.59
LU1628003532	26.22M	7.98	14.97	-

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निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,487.5	+9.6	+0.18%
FTSE 100	8,211.79	-13.54	-0.16%
USD सूचकांक	105.467	-0.247	-0.23%

सोना	2,337.50	+24.30	+1.05%
क्रूड ऑइल WTI	81.78	+0.88	+1.09%
ब्रेंट ऑइल	85.25	+0.78	+0.92%
प्राकृतिक गैस	2.746	+0.001	+0.04%
चांदी	29.413	+0.157	+0.54%
एमसीएक्स तांबा	848.65	+3.45	+0.41%
एमसीएक्स कॉटन	58,320	-640	-1.09%

USD/INR	83.437	-0.149	-0.18%
EUR/USD	1.0715	+0.0036	+0.34%
GBP/USD	1.2660	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	160.63	-0.17	-0.10%
GBP/INR	105.638	+0.170	+0.16%
EUR/INR	89.4250	+0.1730	+0.19%
USD/CAD	1.3685	-0.0015	-0.11%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Zest Mediterraneu.	1,189.070	-3.650	-0.31%