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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund IX Acc EUR (0P00016S3Z)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ninety One Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1291088513

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 8.41B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.920	0.940	0.020
शेयर	99.070	99.070	0.000
बांड्स	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.430	24.071
बुक से मूल्य	5.399	4.533
विक्रय से मूल्य	4.102	3.331
मूल्य/कैश फ्लो	18.147	16.161
लाभांश यील्ड	1.216	1.247
5 वर्ष कमाई विकास	13.178	12.708

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	33.890	26.722
वित्तीय सेवाएं	21.630	13.507
उपभोक्ता बचाव	14.450	7.802
स्वास्थ्य सेवा	10.520	16.306
संचार सेवाएं	10.360	8.059
उपभोक्ता चक्रीय	6.280	12.511
औद्योगिक	2.870	11.942

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Visa A	US92826C8394	9.76	262.47	-1.55%
Microsoft	US5949181045	8.09	446.95	-1.30%
ASML Holding	NL0010273215	8.08	964.20	+0.44%
Booking	US09857L1089	6.22	3,961.50	-1.19%
Intuit	US4612021034	4.56	657.21	+0.89%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4.53	136.550	-1.37%
Philip Morris	US7181721090	4.33	101.33	-0.24%
ICON PLC	IE0005711209	4.18	313.47	+0.08%
Alphabet A	US02079K3059	4.15	182.15	-1.76%
Moody’s	US6153691059	3.82	420.93	+0.36%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1328179103	1.56B	-0.51	-2.18	-
LU1910254827	1.56B	2.36	4.50	-
LU0386385131	415.66M	8.57	-5.97	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ninety One Global.	49.060	-0.260	-0.53%