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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged) EUR (0P00017T7J)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1380459518

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.3B

0P00017T7J होल्डिंग्स

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.360	77.160	73.800
शेयर	1.360	1.360	0.000
बांड्स	93.350	93.350	0.000
परिवर्तनीय	0.630	0.630	0.000
प्राथमिक	1.290	1.290	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.598	17.867
बुक से मूल्य	-	1.778
विक्रय से मूल्य	0.256	1,599.190
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.199
लाभांश यील्ड	-	4.370
5 वर्ष कमाई विकास	-	10.454

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	66.266

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 322

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 4.5%	-	11.75	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9.06	97.520	0.00%
United States Treasury Notes 4%	-	2.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.36	133.00	0.00%
Coventry Building Society 6.875%	XS1961836712	1.35	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.29	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1.25	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.21	-	-
Nationwide Building Society 5.75%	XS2113658202	1.20	-	-

TwentyFour Asset Management LLP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1551754515	3.3B	1.39	-2.44	-
LU1551754432	2.86B	0.64	-1.23	-
V EM Debt HI EUR	2.95B	3.09	-3.46	1.41
V EM Debt H EUR	2.95B	2.89	-4.01	0.86
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.7B	-0.45	-3.43	0.93

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,366.90	+26.60	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	78.20	-1.06	-1.34%
ब्रेंट ऑइल	82.78	-1.10	-1.31%
प्राकृतिक गैस	2.252	-0.049	-2.13%
चांदी	28.395	+0.030	+0.11%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.553	+0.101	+0.12%
EUR/USD	1.0772	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2525	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	155.78	+0.32	+0.21%
GBP/INR	104.642	+0.126	+0.12%
EUR/INR	89.9860	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund - T.	88.950	-0.080	-0.09%