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Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation SEK Hedged (0P00018P4X)

लक्समबर्ग

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19/06 - डेटा में देरी. SEK में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1479926294

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.57B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.950	35.740	27.790
बांड्स	80.240	89.170	8.930
परिवर्तनीय	11.730	11.730	0.000
प्राथमिक	0.080	0.080	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	94.854	85.712
यौगिक	35.926	42.757
कैश	-22.781	10.273
प्रतिभूतिकृत	0.321	6.421

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 330

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1.97	90.250	0.00%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.80	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1.51	-	-
Gamma Bondco SARL 8.125%	XS2407361109	1.41	-	-
United Group B.V. 4%	XS2010029317	1.32	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1.31	-	-
Bellis Acquisition Company Plc 4.5%	XS2404741238	1.24	-	-
Grunenthal GmbH 3.625%	XS2337064856	1.23	-	-
Adler Group S.A 2.25%	XS2283225477	1.16	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%	XS2243548273	1.16	-	-

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,499.7	+12.7	+0.23%
FTSE 100	8,269.56	+64.45	+0.79%
USD सूचकांक	105.132	+0.256	+0.24%

सोना	2,379.00	+32.10	+1.37%
क्रूड ऑइल WTI	81.45	+0.74	+0.92%
ब्रेंट ऑइल	85.91	+0.84	+0.99%
प्राकृतिक गैस	2.795	-0.114	-3.92%
चांदी	30.817	+1.253	+4.24%
एमसीएक्स तांबा	862.70	+8.15	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	57,780	+820	+1.44%

USD/INR	83.628	+0.197	+0.24%
EUR/USD	1.0718	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.2684	-0.0034	-0.26%
USD/JPY	158.74	+0.66	+0.42%
GBP/INR	106.076	-0.059	-0.06%
EUR/INR	89.6360	+0.0150	+0.02%
USD/CAD	1.3688	-0.0017	-0.12%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	1,377.780	+1.500	+0.11%