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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1551754432 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.18B
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.840 51.050 48.210
बांड्स 96.360 96.360 0.000
परिवर्तनीय 0.790 0.790 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 74.546 57.024
यौगिक -0.448 36.840
सरकार 15.082 45.215
प्रतिभूतिकृत 6.736 21.554
कैश 3.294 24.840

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 142

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 7.44 100.290 +0.35%
United States Treasury Notes 4% - 5.11 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 2.53 102.810 +0.86%
Bupa Finance PLC 5% XS1529103712 1.58 - -
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% XS1989383192 1.56 - -
Coventry Building Society 7% XS2704925846 1.46 - -
Digital Stout Holding LLC 4.25% XS0876477810 1.42 - -
Virgin Money UK PLC 5.125% XS2227898421 1.37 - -
BNP Paribas SA 2% FR0014003N10 1.36 - -
Axa SA 3.25% XS1799611642 1.23 - -

TwentyFour Asset Management LLP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1551754515 4.23B 5.90 -0.99 -
  LU1380459518 4.23B 5.90 -0.98 -
  V EM Debt H EUR 3.1B 11.25 -1.95 1.18
  V EM Debt HI EUR 3.1B 11.84 -1.39 1.73
  V EUR Corporate Bond Mid Yield A 1.73B 3.57 -2.02 0.95
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