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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.840 | 51.050 | 48.210 |
बांड्स | 96.360 | 96.360 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 74.546 | 57.024 |
यौगिक | -0.448 | 36.840 |
सरकार | 15.082 | 45.215 |
प्रतिभूतिकृत | 6.736 | 21.554 |
कैश | 3.294 | 24.840 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 142
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 7.44 | 100.290 | +0.35% | |
United States Treasury Notes 4% | - | 5.11 | - | - | |
Germany 2.5 11-Oct-2029 | DE000BU25034 | 2.53 | 102.810 | +0.86% | |
Bupa Finance PLC 5% | XS1529103712 | 1.58 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | XS1989383192 | 1.56 | - | - | |
Coventry Building Society 7% | XS2704925846 | 1.46 | - | - | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | XS0876477810 | 1.42 | - | - | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | XS2227898421 | 1.37 | - | - | |
BNP Paribas SA 2% | FR0014003N10 | 1.36 | - | - | |
Axa SA 3.25% | XS1799611642 | 1.23 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1551754515 | 4.23B | 5.90 | -0.99 | - | ||
LU1380459518 | 4.23B | 5.90 | -0.98 | - | ||
V EM Debt H EUR | 3.1B | 11.25 | -1.95 | 1.18 | ||
V EM Debt HI EUR | 3.1B | 11.84 | -1.39 | 1.73 | ||
V EUR Corporate Bond Mid Yield A | 1.73B | 3.57 | -2.02 | 0.95 |
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