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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR (0P00019RAQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1551754432

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.87B

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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.290	36.910	35.620
बांड्स	97.880	97.880	0.000
परिवर्तनीय	0.840	0.840	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	73.268	57.492
यौगिक	-0.280	35.313
सरकार	15.675	45.670
प्रतिभूतिकृत	8.934	22.464
कैश	1.566	22.719

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 129

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.00	97.960	+0.12%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	4.76	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 6.5%	XS1083983376	1.96	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.59	-	-
Legal & General Group PLC 5.375%	XS1310962839	1.57	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 6.27243%	XS2395707800	1.52	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1.38	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1.28	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1.21	-	-

TwentyFour Asset Management LLP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1551754515	3.39B	1.39	-2.44	-
LU1380459518	3.39B	1.36	-2.45	-
V EM Debt H EUR	2.9B	2.89	-4.01	0.86
V EM Debt HI EUR	2.9B	3.09	-3.46	1.41
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.66B	-0.45	-3.43	0.93

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,319.6	+11.5	+0.22%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.520	+0.060	+0.06%

सोना	2,428.20	-10.30	-0.42%
क्रूड ऑइल WTI	78.64	-0.66	-0.83%
ब्रेंट ऑइल	82.86	-0.85	-1.02%
प्राकृतिक गैस	2.687	-0.064	-2.33%
चांदी	32.282	-0.144	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.308	+0.018	+0.02%
EUR/USD	1.0855	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2715	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.16	-0.08	-0.05%
GBP/INR	105.929	+0.076	+0.07%
EUR/INR	90.4330	-0.0080	-0.01%
USD/CAD	1.3651	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund - T.	101.310	-0.070	-0.07%