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Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9)

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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Universal-Investment Luxembourg SA

आईसआईन: LU1637618155

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 452.51M

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Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Berenberg European Focus Fund R पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.970	1.230	0.260
शेयर	99.030	99.030	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	26.294	14.708
बुक से मूल्य	4.326	1.989
विक्रय से मूल्य	3.417	1.228
मूल्य/कैश फ्लो	19.637	8.479
लाभांश यील्ड	1.374	3.141
5 वर्ष कमाई विकास	12.740	10.939

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.740	12.225
स्वास्थ्य सेवा	23.250	13.004
वित्तीय सेवाएं	14.790	14.952
उपभोक्ता चक्रीय	14.220	13.909
औद्योगिक	14.000	19.191
उपभोक्ता बचाव	5.210	9.790
संचार सेवाएं	0.990	6.755
उपयोगिताएँ	0.790	3.292

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
SAP	DE0007164600	7.23	177.780	+0.75%
ASML Holding	NL0010273215	6.85	847.90	+0.34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.50	883.2	+0.07%
Richemont	CH0210483332	5.00	132.95	+0.08%
EQT AB	SE0012853455	4.51	311.10	-1.55%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4.25	52.48	+1.16%
Moncler SpA	IT0004965148	4.14	63.44	+0.35%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.80	5.81	-0.34%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.80	9,162.0	-0.20%
AstraZeneca	GB0009895292	3.58	12,332.0	+0.55%

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1637619120	895.04M	0.74	-3.81	-
LU1637618742	378.1M	-3.68	-7.75	-
AlphaBalanced B I	141.38M	5.50	2.14	3.31
AlphaBalanced B II	141.38M	5.52	2.22	3.39
AlphaBalanced B III	141.38M	5.54	2.33	3.51

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,217.9	+3.8	+0.07%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,352.60	-0.55	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	79.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	84.15	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.311	+0.002	+0.09%
चांदी	28.565	-0.010	-0.03%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.455	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0783	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2527	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.41	-0.05	-0.03%
GBP/INR	104.549	+0.033	+0.03%
EUR/INR	90.0050	+0.0170	+0.02%
USD/CAD	1.3674	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Berenberg Europea.	147.370	+1.910	+1.31%