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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation GBP (0P0001DKA5)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1775981860 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 65.46M
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum 14.409 +0.050 +0.35%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 99.310 99.470 0.160
अन्य 1.750 1.750 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 82.634 38.860
सरकार 12.761 44.814
प्रतिभूतिकृत 4.308 7.788
कैश -1.290 10.435
यौगिक -0.164 15.015

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 208

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Dec 27 24 GB00KNT5JY48 4.68 - -
JPMorgan Chase & Co. 0.991% XS2335966631 2.32 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% GB00BPJJKN53 2.12 - -
Lloyds Banking Group PLC 2.707% XS2265524640 2.00 - -
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy IE00BYX96M50 1.75 - -
JPMorgan Chase & Co. 1.875% XS2335966557 1.47 - -
BG Energy Capital PLC 5% XS0702029132 1.45 - -
  GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 GB00B84Z9V04 1.20 80.65 +0.67%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% XS2100729776 1.17 - -
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1% XS2118273866 1.17 - -
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