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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 7.700 | 42.770 | 35.070 |
बांड्स | 89.780 | 93.220 | 3.440 |
परिवर्तनीय | 2.520 | 2.520 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 88.136 | 49.658 |
कैश | 7.704 | 32.904 |
प्रतिभूतिकृत | 5.984 | 13.135 |
सरकार | 0.167 | 39.055 |
यौगिक | -3.413 | 77.570 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 235
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
ING Groep N.V. 3.875% | - | 2.23 | - | - | |
Banco Espirito Santo S.A. 4% | PTBENKOM0012 | 1.95 | - | - | |
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% | XS0512401976 | 1.82 | - | - | |
Barclays PLC 8.5% | XS2813323503 | 1.70 | - | - | |
Telereal Securitisation plc 1.9632% | XS0139654635 | 1.53 | - | - | |
Aroundtown SA 3% | XS1700429308 | 1.50 | - | - | |
Bacardi Ltd. 4.7% | - | 1.37 | - | - | |
Amgen Inc. 5.25% | - | 1.34 | - | - | |
Danske Bank A/S 1.549% | - | 1.29 | - | - | |
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875% | XS2391430837 | 1.28 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1062005308 | 1.06B | 1.60 | -3.89 | 0.70 | ||
Global Emerging Market DEH EUR | 47.49M | 6.31 | -0.94 | 0.08 | ||
LU0957781866 | 47.49M | 7.19 | -0.07 | - | ||
LU0757426498 | 38.89M | 5.91 | -0.14 | 2.83 | ||
TL Emerging Market Corporate Bonds | 38.89M | 5.17 | -1.31 | 1.80 |
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