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Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P (0P0001I8HT)

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31/10 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Muzinich & Co. (Ireland) Limited
आईसआईन:  LU1946045058 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 299.08M
Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A 92.530 +0.010 +0.01%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 123.700 123.700 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 122.997 57.070
कैश -23.562 17.802
यौगिक -0.139 19.367

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B - 2.82 - -
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN - 2.46 - -
EZENTIS - 2.41 - -
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B - 2.28 - -
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2 - 2.26 - -
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN - 2.26 - -
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00 - 2.24 - -
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B - 2.23 - -
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B - 2.22 - -
HRA PHARMA EUR TERM LOAN - 2.21 - -

Muzinich & Co. (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A 7.72B 3.77 0.73 1.39
  Muzinich ShortDurationHighYield Acc 1.38B 4.01 0.82 1.09
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