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DNB Fund High Yield - Retail A (SEK) (0P0001IYNJ)

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03/07 - बंद. SEK में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU2077710585

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 235.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.170	158.870	150.700
शेयर	0.860	0.860	0.000
बांड्स	89.940	90.250	0.310
परिवर्तनीय	0.720	0.720	0.000
प्राथमिक	0.300	0.300	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.799	23.315
बुक से मूल्य	46.729	1.809
विक्रय से मूल्य	2.962	2.304
मूल्य/कैश फ्लो	12.819	240.374
लाभांश यील्ड	-	8.077
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.092

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	6.874	20.566
कॉर्पोरेट	85.351	57.601
सरकार	5.568	52.587
यौगिक	1.300	34.651

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 245

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10Yr Treasury Note Jun 23 / Tym3	-	5.88	-	-
Skill BidCo ApS 9.494%	NO0012847831	2.30	-	-
Global Agrajes Sl 8.892%	NO0010912801	1.68	-	-
Bluenord ASA 9%	NO0010870900	1.54	-	-
Kistefos AS 9.23%	NO0010892136	1.35	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.35	-	-
Danske Bank A/S 6.125%	XS1586367945	1.31	-	-
Kmc Properties Asa 7.73%	NO0010908163	1.29	-	-
Altera Shuttle Tankers LLC 9.5%	NO0011167785	1.25	-	-
Axactor ASA 10.075%	NO0010914666	1.20	-	-

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निफ्टी 50	24,302.15	+15.65	+0.06%
बीएसई सेंसेक्स	80,049.67	+62.87	+0.08%
निफ्टी बैंक	53,103.70	+14.45	+0.03%
Nifty 50 वायदा	24,375.20	+24.80	+0.10%
US 500	5,532.0	-5.0	-0.09%
FTSE 100	8,241.26	+70.14	+0.86%
USD सूचकांक	104.812	-0.265	-0.25%

सोना	2,364.85	-4.55	-0.19%
क्रूड ऑइल WTI	84.20	+0.32	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	87.56	+0.22	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.370	-0.048	-1.99%
चांदी	30.680	-0.162	-0.53%
एमसीएक्स तांबा	868.25	+4.95	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	58,400	-320	-0.54%

USD/INR	83.515	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0812	+0.0026	+0.24%
GBP/USD	1.2759	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	161.26	-0.43	-0.26%
GBP/INR	106.563	+0.155	+0.15%
EUR/INR	90.2960	+0.2160	+0.24%
USD/CAD	1.3612	-0.0027	-0.19%

एसबीआय	838.50	-1.45	-0.17%
एनटीपीसी	373.60	+0.95	+0.25%
आईसीआईसीआई बैंक	1,231.95	+30.35	+2.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,106.00	+1.15	+0.04%
डीएलएफ	837.80	-3.35	-0.40%
टाटा मोटर्स	1,002.30	+26.65	+2.73%
टाटा स्टील	176.36	-0.01	-0.01%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNB High Yield re.	109.898	+0.020	+0.01%